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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 985.00 | 2 110 358.00 | 36 627.00 | 2 146 985.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | 152 449.00 | 5 000.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 247 821.00 | 240 654.00 | 7 167.00 | 247 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027 025.00 | 9 487 840.00 | 539 185.00 | 10 027 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933 408.00 | 1 810 000.00 | 123 408.00 | 1 933 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 512 688.00 | 13 801 301.00 | 711 387.00 | 14 512 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 746 490.00 | 3 098 315.00 | 4 648 175.00 | 7 746 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 412 481.00 | 603 070.00 | 809 411.00 | 1 412 481.00 |
BT Marchandises | 2 094 470.00 | 342 285.00 | 1 752 185.00 | 2 094 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 994.00 | | 301 994.00 | 301 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 522 585.00 | 794 603.00 | 18 727 982.00 | 19 522 585.00 |
BZ Autres créances | 15 378 911.00 | | 15 378 911.00 | 15 378 911.00 |
CF Disponibilités | 1 589 011.00 | | 1 589 011.00 | 1 589 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 083.00 | | 176 083.00 | 176 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 222 025.00 | 4 838 273.00 | 43 383 752.00 | 48 222 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 734 713.00 | 18 639 574.00 | 44 095 139.00 | 62 734 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 158 875.00 | 19 158 875.00 | | 19 158 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 422 696.00 | 6 202 659.00 | | 9 422 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 108.00 | 3 220 037.00 | | 1 279 108.00 |
DL TOTAL (I) | 33 490 679.00 | 32 211 571.00 | | 33 490 679.00 |
DP Provisions pour risques | 105 853.00 | 392 154.00 | | 105 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 853.00 | 392 154.00 | | 105 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 189.00 | 35.00 | | 330 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 965.00 | 64 624.00 | | 112 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 093.00 | 8 555 309.00 | | 5 764 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 276 137.00 | 7 583 560.00 | | 4 276 137.00 |
EA Autres dettes | 15 223.00 | 18 518.00 | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 498 607.00 | 16 222 047.00 | | 10 498 607.00 |
ED (V) | | 1 779.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 095 139.00 | 48 827 550.00 | | 44 095 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 872 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 867 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 931 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 670 664.00 | |
FM Production stockée | | | 426 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 054 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 668 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 684 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 635 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 811 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 654.00 | |
GE Autres charges | | | 28 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 666 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 600.00 | 226.00 | | 287 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 000.00 | 55 000.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 600.00 | 55 226.00 | | 547 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 401.00 | 174 098.00 | | 294 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 401.00 | 434 098.00 | | 294 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 199.00 | -378 872.00 | | 253 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 555 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 599.00 | 3 490 490.00 | | 285 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 758 438.00 | 51 254 906.00 | | 61 758 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 479 331.00 | 48 034 869.00 | | 60 479 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 108.00 | 3 220 037.00 | | 1 279 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750 365.00 | 88 487.00 | | 11 750 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106 128.00 | 4 230.00 | | 2 106 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644 237.00 | 84 257.00 | | 9 644 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 093.00 | 5 764 093.00 | | 5 764 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 276 137.00 | 4 276 137.00 | | 4 276 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
UX Autres créances clients | 19 522 585.00 | 19 173 733.00 | 348 852.00 | 19 522 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616 099.00 | 107 745.00 | 508 354.00 | 616 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 189.00 | 330 189.00 | | 330 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537 371.00 | 791.00 | 536 579.00 | 537 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213 743.00 | 1 782 576.00 | 12 431 167.00 | 14 213 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 083.00 | 157 958.00 | 18 125.00 | 176 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 989 289.00 | 21 222 803.00 | 15 766 485.00 | 36 989 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 498 608.00 | 10 385 642.00 | 112 965.00 | 10 498 608.00 |