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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 985.00 | 2 111 233.00 | 35 752.00 | 2 146 985.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | 152 449.00 | 5 000.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 247 820.00 | 248 615.00 | -794.00 | 247 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 356 768.00 | 9 591 441.00 | 765 326.00 | 10 356 768.00 |
AX Avances et acomptes | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937 272.00 | 1 810 000.00 | 127 272.00 | 1 937 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 892 762.00 | 13 913 738.00 | 979 024.00 | 14 892 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 928 382.00 | 3 407 986.00 | 6 520 396.00 | 9 928 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 254.00 | 706 639.00 | 593 615.00 | 1 300 254.00 |
BT Marchandises | 1 368 722.00 | 323 410.00 | 1 045 312.00 | 1 368 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 393.00 | | 440 393.00 | 440 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 726 894.00 | 786 699.00 | 15 940 195.00 | 16 726 894.00 |
BZ Autres créances | 28 267 706.00 | | 28 267 706.00 | 28 267 706.00 |
CF Disponibilités | 1 923 259.00 | | 1 923 259.00 | 1 923 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 094 647.00 | 5 224 734.00 | 54 869 913.00 | 60 094 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 037 407.00 | 19 138 472.00 | 55 898 935.00 | 75 037 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 158 875.00 | 19 158 875.00 | | 19 158 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 701 804.00 | 9 422 696.00 | | 10 701 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590 333.00 | 1 279 108.00 | | 4 590 333.00 |
DL TOTAL (I) | 38 081 012.00 | 33 490 679.00 | | 38 081 012.00 |
DP Provisions pour risques | 345 585.00 | 105 853.00 | | 345 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 585.00 | 105 853.00 | | 345 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 511.00 | 330 189.00 | | 7 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 715.00 | 112 965.00 | | 176 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 602.00 | 5 764 093.00 | | 9 883 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988 753.00 | 4 191 338.00 | | 6 988 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
EA Autres dettes | 21 886.00 | 15 222.00 | | 21 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 267 705.00 | 10 413 808.00 | | 17 267 705.00 |
ED (V) | 204 633.00 | | | 204 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 898 935.00 | 44 010 341.00 | | 55 898 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 568 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 413 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 729 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 711 599.00 | |
FM Production stockée | | | -62 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 902 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 887 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 181 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 975 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 670.00 | |
GE Autres charges | | | 204 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 127 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 273 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 873 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 402.00 | 287 600.00 | | 11 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 402.00 | 547 600.00 | | 11 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 284.00 | 294 401.00 | | 6 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 284.00 | 294 401.00 | | 256 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 882.00 | 253 199.00 | | -244 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196 751.00 | 285 599.00 | | 2 196 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 217 533.00 | 61 758 438.00 | | 48 217 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 627 200.00 | 60 479 330.00 | | 43 627 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590 333.00 | 1 279 108.00 | | 4 590 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 512 688.00 | | 380 074.00 | 14 512 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 892 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 651 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 434.00 | | | 2 304 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 274 846.00 | | 376 210.00 | 10 274 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 408.00 | | 3 864.00 | 1 933 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 358.00 | 875.00 | | 2 110 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 358.00 | 875.00 | | 2 110 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 489.00 | 63 750.00 | 119 739.00 | 183 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 602.00 | 9 883 602.00 | | 9 883 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867 753.00 | 6 867 753.00 | | 6 867 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 237.00 | 189 237.00 | | 189 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
UX Autres créances clients | 16 726 894.00 | 16 378 042.00 | 330 443.00 | 16 726 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891 823.00 | 14 948.00 | 876 875.00 | 891 823.00 |
VB T. V. A. | 2 454 919.00 | 2 454 919.00 | | 2 454 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 382.00 | 355.00 | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 399 348.00 | 9 229 999.00 | 10 169 348.00 | 19 399 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 037.00 | 139 037.00 | | 139 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 539 292.00 | 28 216 945.00 | 13 303 938.00 | 41 539 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 146 705.00 | 17 026 611.00 | 120 094.00 | 17 146 705.00 |