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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 985.00 | 2 099 467.00 | 47 518.00 | 2 146 985.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | 152 449.00 | 5 000.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 246 934.00 | 191 106.00 | 55 828.00 | 246 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474 591.00 | 9 408 364.00 | 66 227.00 | 9 474 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 147 284.00 | 11 851 385.00 | 295 898.00 | 12 147 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 768 341.00 | 4 033 848.00 | 5 734 493.00 | 9 768 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 246 357.00 | 193 524.00 | 1 052 833.00 | 1 246 357.00 |
BT Marchandises | 2 852 659.00 | 335 187.00 | 2 517 472.00 | 2 852 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 325 359.00 | 497 273.00 | 19 828 086.00 | 20 325 359.00 |
BZ Autres créances | 19 966 764.00 | | 19 966 764.00 | 19 966 764.00 |
CF Disponibilités | 510 140.00 | | 510 140.00 | 510 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | -128 122.00 | | -128 122.00 | -128 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 541 498.00 | 5 059 832.00 | 49 481 666.00 | 54 541 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 696 193.00 | 16 911 217.00 | 49 784 976.00 | 66 696 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 158 875.00 | 19 158 726.00 | | 19 158 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 699 657.00 | 2 975 724.00 | | 4 699 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 012 002.00 | 6 893 933.00 | | 6 012 002.00 |
DL TOTAL (I) | 33 500 534.00 | 32 658 382.00 | | 33 500 534.00 |
DP Provisions pour risques | 200 755.00 | 156 605.00 | | 200 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 755.00 | 156 605.00 | | 200 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 108.00 | 1 469.00 | | 46 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796 494.00 | 12 781 729.00 | | 10 796 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240 253.00 | 3 557 218.00 | | 5 240 253.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 103.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 083 687.00 | 16 340 518.00 | | 16 083 687.00 |
ED (V) | | 743.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 784 976.00 | 49 156 248.00 | | 49 784 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 269 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 126 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 530 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 926 536.00 | |
FM Production stockée | | | 185 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 012 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 938 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 963 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 213.00 | |
GE Autres charges | | | 56 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 249 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 762 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 144 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 977 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 821 555.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 785 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 2 606 555.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 147.00 | 64 442.00 | | 69 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 147.00 | 64 442.00 | | 69 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 147.00 | 2 542 113.00 | | -19 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 399.00 | 237 190.00 | | 168 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777 682.00 | 2 959 621.00 | | 2 777 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 508 339.00 | 62 484 006.00 | | 64 508 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 496 337.00 | 55 590 074.00 | | 58 496 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 012 002.00 | 6 893 931.00 | | 6 012 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 434.00 | | | 2 296 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 434.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 551 456.00 | 48 014.00 | | 9 551 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551 456.00 | 48 014.00 | | 9 551 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 100 000.00 | | | 18 100 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 605.00 | 97 213.00 | 53 063.00 | 156 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 934 268.00 | 492 715.00 | 864 424.00 | 4 934 268.00 |
6T Sur comptes clients | 467 192.00 | 39 216.00 | 9 135.00 | 467 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 363 909.00 | 531 931.00 | 873 559.00 | 7 363 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520 514.00 | 629 144.00 | 926 622.00 | 7 520 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 931.00 | 876 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796 494.00 | 10 796 494.00 | | 10 796 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
UX Autres créances clients | 20 325 359.00 | | | 20 325 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363 734.00 | | | 363 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983 275.00 | | | 983 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156 649.00 | 4 156 649.00 | | 4 156 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 135 920.00 | | | 17 135 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | -128 122.00 | | | -128 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 601 490.00 | 38 621 136.00 | 1 980 353.00 | 40 601 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 953 975.00 | 14 953 975.00 | | 14 953 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |