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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 985.00 | 2 106 128.00 | 40 857.00 | 2 146 985.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | 152 449.00 | 5 000.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 246 934.00 | 217 873.00 | 29 061.00 | 246 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485 496.00 | 9 426 364.00 | 59 132.00 | 9 485 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 158 999.00 | 11 902 814.00 | 256 185.00 | 12 158 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 815 771.00 | 2 834 515.00 | 5 981 256.00 | 8 815 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 926.00 | 241 096.00 | 480 830.00 | 721 926.00 |
BT Marchandises | 1 691 454.00 | 268 762.00 | 1 422 692.00 | 1 691 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 910 851.00 | 22 405 608.00 | 505 243.00 | 22 910 851.00 |
BZ Autres créances | 19 966 764.00 | 314 586.00 | 19 652 178.00 | 19 966 764.00 |
CF Disponibilités | 2 555 486.00 | | 2 555 486.00 | 2 555 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 680 378.00 | 4 164 202.00 | 52 516 176.00 | 56 680 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 844 450.00 | 16 067 016.00 | 52 777 434.00 | 68 844 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 158 875.00 | 19 158 875.00 | | 19 158 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 202 659.00 | 4 699 657.00 | | 6 202 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 037.00 | 6 012 002.00 | | 3 220 037.00 |
DL TOTAL (I) | 32 211 571.00 | 33 500 534.00 | | 32 211 571.00 |
DP Provisions pour risques | 392 154.00 | 200 755.00 | | 392 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 154.00 | 200 755.00 | | 392 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 46 108.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555 309.00 | 10 796 494.00 | | 8 555 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 583 560.00 | 5 240 253.00 | | 7 583 560.00 |
EA Autres dettes | 18 518.00 | 833.00 | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 222 047.00 | 16 083 687.00 | | 16 222 047.00 |
ED (V) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 827 550.00 | 49 784 976.00 | | 48 827 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 040 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 988 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 022 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 051 562.00 | |
FM Production stockée | | | -524 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 974 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 843 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 21 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 405 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 569 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 644 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 226.00 | 50 000.00 | | 55 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 098.00 | 69 147.00 | | 174 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 098.00 | 69 147.00 | | 434 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 872.00 | -19 147.00 | | -378 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 433.00 | 168 399.00 | | 555 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490 490.00 | 2 777 682.00 | | 3 490 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 254 906.00 | 64 508 339.00 | | 51 254 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 034 869.00 | 58 496 337.00 | | 48 034 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220 037.00 | 6 012 002.00 | | 3 220 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 755.00 | 289 992.00 | 98 593.00 | 200 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 562 559.00 | 137 739.00 | 1 355 925.00 | 4 562 559.00 |
6T Sur comptes clients | 497 273.00 | 30 864.00 | 22 894.00 | 497 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 032 281.00 | 168 603.00 | 1 378 819.00 | 7 032 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233 036.00 | 458 595.00 | 1 477 412.00 | 7 233 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 603.00 | 1 422 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555 309.00 | 8 555 309.00 | | 8 555 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651 646.00 | 6 651 646.00 | | 6 651 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 225 474.00 | 15 225 474.00 | | 15 225 474.00 |