| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 1 394.00 | 1 489.00 | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 9 333.00 | 370.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 273.00 | 37 051.00 | 8 222.00 | 45 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 859.00 | 47 778.00 | 10 081.00 | 57 859.00 |
BT Marchandises | 669 701.00 | | 669 701.00 | 669 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 918.00 | | 1 274 918.00 | 1 274 918.00 |
BZ Autres créances | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
CF Disponibilités | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 933.00 | | 2 099 933.00 | 2 099 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 792.00 | 47 778.00 | 2 110 014.00 | 2 157 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 810.00 | | | 369 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
DL TOTAL (I) | 434 449.00 | | | 434 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 510.00 | | | 1 571 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 565.00 | | | 1 675 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 014.00 | | | 2 110 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 565.00 | | | 1 675 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 218.00 | 268 915.00 | 2 803 134.00 | 2 534 218.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 443.00 | 268 915.00 | 2 803 359.00 | 2 534 443.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | | | -4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 401.00 | | | 2 803 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 761.00 | | | 2 749 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 208.00 | 57 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 710.00 | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 498.00 | 54 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 265.00 | 5 279.00 | 24 767.00 | 67 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | 718.00 | 8 268.00 | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 321.00 | 4 561.00 | 16 498.00 | 58 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 510.00 | 1 571 510.00 | | 1 571 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 918.00 | | | 1 274 918.00 |
VB T. V. A. | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 821.00 | 1 357 821.00 | | 1 357 821.00 |
VW T.V.A. | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 565.00 | 1 675 565.00 | | 1 675 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
ST Autres comptes | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 929.00 | | | 464 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 870.00 | | | 170 870.00 |