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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 463.00 | 13 599.00 | 2 864.00 | 16 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 3 468.00 | 2 382.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 174.00 | 44 718.00 | 16 456.00 | 61 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 287.00 | 61 784.00 | 38 503.00 | 100 287.00 |
BT Marchandises | 738 981.00 | | 738 981.00 | 738 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 516.00 | 52 952.00 | 862 565.00 | 915 516.00 |
BZ Autres créances | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CF Disponibilités | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 599.00 | 52 952.00 | 1 722 648.00 | 1 775 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 886.00 | 114 736.00 | 1 761 151.00 | 1 875 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 086.00 | | | 751 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
DL TOTAL (I) | 852 509.00 | | | 852 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 022.00 | | | 820 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 642.00 | | | 908 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 151.00 | | | 1 761 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 642.00 | | | 908 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 913.00 | 336 277.00 | 1 449 190.00 | 1 112 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 913.00 | 336 277.00 | 1 449 190.00 | 1 112 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 870.00 | | | 1 588 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 447.00 | | | 1 498 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 236.00 | 3 051.00 | | 97 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 412.00 | 3 051.00 | | 13 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 530.00 | 10 254.00 | | 51 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | 2 979.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 910.00 | 7 275.00 | | 40 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 022.00 | 820 022.00 | | 820 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 862 565.00 | 862 565.00 | | 862 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 289.00 | 962 489.00 | 16 800.00 | 979 289.00 |
VW T.V.A. | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 642.00 | 908 642.00 | | 908 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 829.00 | | | 146 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 583.00 | | | 222 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 501.00 | | | 237 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 659.00 | | | 214 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |