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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 5 205.00 | 2 522.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 773.00 | 43 865.00 | 3 908.00 | 47 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 003.00 | 58 773.00 | 23 230.00 | 82 003.00 |
BT Marchandises | 302 037.00 | | 302 037.00 | 302 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 840.00 | | 1 025 840.00 | 1 025 840.00 |
BZ Autres créances | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CF Disponibilités | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 324.00 | | 1 525 324.00 | 1 525 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 327.00 | 58 773.00 | 1 548 554.00 | 1 607 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 268.00 | | | 405 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 853.00 | | | 154 853.00 |
DL TOTAL (I) | 571 120.00 | | | 571 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 036.00 | | | 876 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 434.00 | | | 977 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 554.00 | | | 1 548 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 236.00 | 479 690.00 | 2 562 926.00 | 2 083 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 236.00 | 479 690.00 | 2 562 926.00 | 2 083 236.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 843.00 | | | 2 578 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 991.00 | | | 2 423 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 853.00 | | | 154 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 879.00 | | 5 124.00 | 76 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | 2 624.00 | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 976.00 | | 2 500.00 | 54 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 102.00 | 5 671.00 | | 53 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 2 217.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 114.00 | 3 454.00 | | 50 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 036.00 | 876 036.00 | | 876 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 840.00 | 1 025 840.00 | | 1 025 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 263.00 | 1 074 463.00 | 16 800.00 | 1 091 263.00 |
VW T.V.A. | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 434.00 | 977 434.00 | | 977 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
ST Autres comptes | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 647.00 | | | 416 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 837.00 | | | 227 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |