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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 2 988.00 | 2 115.00 | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 273.00 | 40 411.00 | 4 862.00 | 45 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 879.00 | 53 102.00 | 23 777.00 | 76 879.00 |
BT Marchandises | 371 569.00 | | 371 569.00 | 371 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 282.00 | | 1 470 282.00 | 1 470 282.00 |
BZ Autres créances | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CF Disponibilités | 234 481.00 | | 234 481.00 | 234 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 741.00 | | 2 130 741.00 | 2 130 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 620.00 | 53 102.00 | 2 154 518.00 | 2 207 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 670.00 | | | 416 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
DL TOTAL (I) | 536 268.00 | | | 536 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 053.00 | | | 1 524 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
EA Autres dettes | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 251.00 | | | 1 618 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 518.00 | | | 2 154 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 251.00 | | | 1 618 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 424.00 | 819 461.00 | 2 938 885.00 | 2 119 424.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 484.00 | 819 461.00 | 2 938 945.00 | 2 119 484.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 125 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 079.00 | | | 2 939 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 482.00 | | | 2 830 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 859.00 | | 19 020.00 | 57 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | 2 220.00 | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 778.00 | 5 324.00 | | 47 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 594.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 3 730.00 | | 46 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 053.00 | 1 524 053.00 | | 1 524 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 282.00 | | | 1 470 282.00 |
VB T. V. A. | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 491.00 | 1 524 691.00 | 16 800.00 | 1 541 491.00 |
VW T.V.A. | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 251.00 | 1 618 251.00 | | 1 618 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 130 288.00 | | | 130 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 240.00 | | | 422 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 496.00 | | | 223 496.00 |