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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 507.00 | 7 874.00 | 2 633.00 | 10 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 1 128.00 | 4 722.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 174.00 | 32 507.00 | 28 667.00 | 61 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 331.00 | 41 508.00 | 52 823.00 | 94 331.00 |
BT Marchandises | 299 787.00 | | 299 787.00 | 299 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 506.00 | | 988 506.00 | 988 506.00 |
BZ Autres créances | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
CF Disponibilités | 186 664.00 | | 186 664.00 | 186 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 798.00 | | 1 543 798.00 | 1 543 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 129.00 | 41 508.00 | 1 596 620.00 | 1 638 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 120.00 | | | 560 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
DL TOTAL (I) | 704 694.00 | | | 704 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 880.00 | | | 770 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
EA Autres dettes | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 927.00 | | | 891 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 620.00 | | | 1 596 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 927.00 | | | 891 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 226.00 | 345 470.00 | 2 121 696.00 | 1 776 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 226.00 | 345 470.00 | 2 121 696.00 | 1 776 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 692.00 | | | 2 127 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 119.00 | | | 1 994 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 003.00 | | 37 906.00 | 82 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 578.00 | 94 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 578.00 | 67 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | 2 780.00 | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 476.00 | | 35 126.00 | 57 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 773.00 | 8 314.00 | 25 578.00 | 58 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 2 669.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 568.00 | 5 645.00 | 25 578.00 | 53 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 880.00 | 770 880.00 | | 770 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 988 506.00 | 988 506.00 | | 988 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 147.00 | 1 057 347.00 | 16 800.00 | 1 074 147.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 927.00 | 891 927.00 | | 891 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 309.00 | | | 314 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |