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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 412.00 | 10 620.00 | 2 792.00 | 13 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 2 298.00 | 3 552.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 174.00 | 38 612.00 | 22 562.00 | 61 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 236.00 | 51 530.00 | 45 706.00 | 97 236.00 |
BT Marchandises | 461 776.00 | | 461 776.00 | 461 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 535.00 | 52 952.00 | 769 584.00 | 822 535.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CF Disponibilités | 134 657.00 | | 134 657.00 | 134 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 422.00 | 52 952.00 | 1 389 471.00 | 1 442 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 659.00 | 104 482.00 | 1 435 177.00 | 1 539 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 694.00 | | | 693 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
DL TOTAL (I) | 762 086.00 | | | 762 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 980.00 | | | 550 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
EA Autres dettes | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 091.00 | | | 673 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 177.00 | | | 1 435 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 091.00 | | | 673 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 306.00 | 122 053.00 | 1 313 359.00 | 1 191 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 306.00 | 122 053.00 | 1 313 359.00 | 1 191 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 952.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 547.00 | | | 1 325 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 155.00 | | | 1 268 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 331.00 | | 2 905.00 | 94 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | 2 905.00 | 10 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 508.00 | 10 021.00 | | 41 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 2 746.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 635.00 | 7 275.00 | | 33 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 980.00 | 550 980.00 | | 550 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 769 584.00 | 769 584.00 | | 769 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 788.00 | 845 988.00 | 16 800.00 | 862 788.00 |
VW T.V.A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 091.00 | 673 091.00 | | 673 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 156.00 | | | 133 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 795.00 | | | 391 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 881.00 | | | 201 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 011.00 | | | 207 011.00 |