| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 10 926.00 | 2 394.00 | 13 319.00 |
AP Constructions | 486 194.00 | 187 345.00 | 298 849.00 | 486 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 149.00 | 509 894.00 | 132 255.00 | 642 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 436.00 | 33 847.00 | 12 589.00 | 46 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 098.00 | 787 012.00 | 446 086.00 | 1 233 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BT Marchandises | 12 588.00 | 4 360.00 | 8 228.00 | 12 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
BZ Autres créances | 86 593.00 | | 86 593.00 | 86 593.00 |
CF Disponibilités | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 046.00 | 4 360.00 | 269 686.00 | 274 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 144.00 | 791 372.00 | 715 772.00 | 1 507 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 73 553.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 986.00 | 255 937.00 | | 296 986.00 |
DL TOTAL (I) | 305 476.00 | 337 740.00 | | 305 476.00 |
DP Provisions pour risques | 4 158.00 | 21 624.00 | | 4 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 158.00 | 21 624.00 | | 4 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 903.00 | 179 495.00 | | 203 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 658.00 | 214 261.00 | | 189 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 393.00 | | |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 138.00 | 454 172.00 | | 406 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 772.00 | 813 537.00 | | 715 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
FD Production vendue biens | 3 532 639.00 | | 3 532 639.00 | 3 532 639.00 |
FG Production vendue services | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 470.00 | | 3 685 470.00 | 3 685 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 815 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 579.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 579.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -702.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 293.00 | 113 590.00 | | 131 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 979.00 | 3 630 575.00 | | 3 742 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 993.00 | 3 374 638.00 | | 3 445 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 986.00 | 255 937.00 | | 296 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 536.00 | | -31 775.00 | 1 277 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 663.00 | 1 233 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 663.00 | 1 174 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 216.00 | | -31 775.00 | 1 219 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 669.00 | 66 006.00 | 12 663.00 | 733 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 1 603.00 | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 346.00 | 64 404.00 | 12 663.00 | 679 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 624.00 | | 17 466.00 | 21 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 041.00 | 319.00 | | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | 319.00 | | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 665.00 | 319.00 | 17 466.00 | 25 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | 9 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 903.00 | 203 903.00 | | 203 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
UX Autres créances clients | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VP Divers | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 755.00 | 192 755.00 | | 192 755.00 |
VW T.V.A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 374.00 | 398 374.00 | | 398 374.00 |