| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 16 621.00 | 758.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 852 948.00 | 293 859.00 | 559 089.00 | 852 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 998.00 | 608 097.00 | 296 901.00 | 904 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 439.00 | 50 446.00 | 17 993.00 | 68 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 764.00 | 1 014 023.00 | 874 742.00 | 1 888 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BT Marchandises | 8 827.00 | 5 157.00 | 3 670.00 | 8 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
BZ Autres créances | 174 936.00 | | 174 936.00 | 174 936.00 |
CF Disponibilités | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 276.00 | 5 157.00 | 330 119.00 | 335 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 041.00 | 1 019 180.00 | 1 204 861.00 | 2 224 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 320.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 268.00 | 208 964.00 | | 227 268.00 |
DL TOTAL (I) | 235 553.00 | 217 534.00 | | 235 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 759.00 | 827.00 | | 1 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 759.00 | 827.00 | | 1 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 121.00 | 280 649.00 | | 489 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 505.00 | 220 645.00 | | 239 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 559.00 | 217 127.00 | | 233 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 109.00 | 402 278.00 | | 5 109.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 109.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 550.00 | 1 120 808.00 | | 967 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 861.00 | 1 339 169.00 | | 1 204 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
FD Production vendue biens | 3 953 711.00 | | 3 953 711.00 | 3 953 711.00 |
FG Production vendue services | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 939.00 | | 4 176 939.00 | 4 176 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 888 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | 4 093.00 | | 5 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | 4 093.00 | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 420.00 | 3 113.00 | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | 3 113.00 | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 980.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 115.00 | 48 674.00 | | 87 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 831.00 | 3 882 555.00 | | 4 207 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 563.00 | 3 673 591.00 | | 3 980 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 268.00 | 208 964.00 | | 227 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 392.00 | | 65 656.00 | 1 868 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 284.00 | 1 888 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 284.00 | 1 826 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 013.00 | | 65 656.00 | 1 806 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 912.00 | 133 974.00 | 38 864.00 | 918 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 269.00 | 1 352.00 | | 15 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 643.00 | 132 622.00 | 38 864.00 | 858 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827.00 | 932.00 | | 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 754.00 | 2 403.00 | | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | 2 403.00 | | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 3 335.00 | | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 121.00 | 489 121.00 | | 489 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 505.00 | 239 505.00 | | 239 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 851.00 | 127 851.00 | | 127 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 90 764.00 | 90 764.00 | | 90 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 547.00 | 267 547.00 | | 267 547.00 |
VW T.V.A. | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 550.00 | 967 550.00 | | 967 550.00 |