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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 12 991.00 | 4 388.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 687 289.00 | 211 473.00 | 475 816.00 | 687 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 184.00 | 570 496.00 | 486 688.00 | 1 057 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 396.00 | 38 426.00 | 27 970.00 | 66 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 248.00 | 878 386.00 | 994 861.00 | 1 873 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BT Marchandises | 4 951.00 | 1 559.00 | 3 392.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
BZ Autres créances | 280 322.00 | | 280 322.00 | 280 322.00 |
CF Disponibilités | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 350.00 | 1 559.00 | 503 791.00 | 505 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 598.00 | 879 946.00 | 1 498 653.00 | 2 378 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 936.00 | 240.00 | | 34 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 634.00 | 296 986.00 | | 198 634.00 |
DL TOTAL (I) | 241 820.00 | 305 476.00 | | 241 820.00 |
DP Provisions pour risques | 4 543.00 | 4 158.00 | | 4 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 543.00 | 4 158.00 | | 4 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 140.00 | 4 772.00 | | 500 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 219.00 | 211 666.00 | | 228 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 962.00 | 189 658.00 | | 206 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 416.00 | | | 310 416.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 289.00 | 406 138.00 | | 1 252 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 653.00 | 715 772.00 | | 1 498 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
FD Production vendue biens | 3 474 821.00 | | 3 474 821.00 | 3 474 821.00 |
FG Production vendue services | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 061.00 | | 3 653 061.00 | 3 653 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 796 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | 8 000.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 313.00 | 131 293.00 | | 45 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 263.00 | 3 742 979.00 | | 3 697 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 629.00 | 3 445 993.00 | | 3 498 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 634.00 | 296 986.00 | | 198 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 098.00 | | 663 988.00 | 1 233 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 838.00 | 1 873 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 838.00 | 1 810 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | 4 060.00 | 13 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 779.00 | | 659 928.00 | 1 174 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 012.00 | 97 079.00 | 5 704.00 | 787 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 2 066.00 | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 086.00 | 95 013.00 | 5 704.00 | 731 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 158.00 | 385.00 | | 4 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 360.00 | | 2 801.00 | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | | 2 801.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | 385.00 | 2 801.00 | 8 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 140.00 | 500 140.00 | | 500 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 219.00 | 228 219.00 | | 228 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 182.00 | | | 133 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VP Divers | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 133.00 | 409 133.00 | | 409 133.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 289.00 | 1 252 289.00 | | 1 252 289.00 |