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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 801.00 | 16 270.00 | 532.00 | 16 801.00 |
AP Constructions | 938 622.00 | 380 421.00 | 558 201.00 | 938 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 799.00 | 549 190.00 | 228 608.00 | 777 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 659.00 | 43 654.00 | 19 006.00 | 62 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 522.00 | 1 034 535.00 | 824 987.00 | 1 859 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BT Marchandises | 1 251.00 | 886.00 | 365.00 | 1 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
BZ Autres créances | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CF Disponibilités | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 224.00 | 886.00 | 258 338.00 | 259 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 746.00 | 1 035 421.00 | 1 083 325.00 | 2 118 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 454.00 | 227 303.00 | | 35 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 551.00 | 40 651.00 | | 275 551.00 |
DL TOTAL (I) | 319 255.00 | 276 204.00 | | 319 255.00 |
DP Provisions pour risques | 34 241.00 | 22 245.00 | | 34 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 241.00 | 22 245.00 | | 34 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 104.00 | 464 059.00 | | 223 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 081.00 | 158 247.00 | | 232 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 527.00 | 191 442.00 | | 171 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 833.00 | 78 000.00 | | 24 833.00 |
EA Autres dettes | 78 278.00 | 949.00 | | 78 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 829.00 | 892 702.00 | | 729 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 325.00 | 1 191 151.00 | | 1 083 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
FD Production vendue biens | 3 277 728.00 | | 3 277 728.00 | 3 277 728.00 |
FG Production vendue services | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 796.00 | | 3 402 796.00 | 3 402 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 996.00 | |
GE Autres charges | | | 735 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 184.00 | 11 118.00 | | 11 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 184.00 | 11 118.00 | | 11 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 184.00 | -2 284.00 | | -11 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 480.00 | 12 721.00 | | 98 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 983.00 | 3 065 944.00 | | 3 490 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 432.00 | 3 025 293.00 | | 3 215 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 551.00 | 40 651.00 | | 275 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 309.00 | | 198 755.00 | 2 000 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 543.00 | 1 859 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 378.00 | 16 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 165.00 | 1 797 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 130.00 | | 198 755.00 | 1 937 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 486.00 | 176 646.00 | 289 597.00 | 1 147 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 381.00 | 267.00 | 1 378.00 | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 105.00 | 176 379.00 | 288 219.00 | 1 085 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 245.00 | 11 996.00 | | 22 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 871.00 | 886.00 | 1 871.00 | 1 871.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 886.00 | 2 457.00 | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 702.00 | 12 882.00 | 2 457.00 | 24 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 882.00 | 2 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 104.00 | 223 104.00 | | 223 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 081.00 | 232 081.00 | | 232 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
VB T. V. A. | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 829.00 | 729 829.00 | | 729 829.00 |