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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 15 269.00 | 2 110.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 842 626.00 | 249 304.00 | 593 323.00 | 842 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 343.00 | 564 780.00 | 332 563.00 | 897 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 044.00 | 44 560.00 | 21 484.00 | 66 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 392.00 | 918 912.00 | 949 480.00 | 1 868 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BT Marchandises | 9 290.00 | 2 754.00 | 6 536.00 | 9 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
BZ Autres créances | 200 389.00 | | 200 389.00 | 200 389.00 |
CF Disponibilités | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 442.00 | 2 754.00 | 389 689.00 | 392 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 835.00 | 921 666.00 | 1 339 169.00 | 2 260 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 320.00 | | | 320.00 |
DH Report à nouveau | | 34 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 964.00 | 198 634.00 | | 208 964.00 |
DL TOTAL (I) | 217 534.00 | 241 820.00 | | 217 534.00 |
DP Provisions pour risques | 827.00 | 4 543.00 | | 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 827.00 | 4 543.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 649.00 | 500 140.00 | | 280 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 645.00 | 228 219.00 | | 220 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 127.00 | 206 962.00 | | 217 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 278.00 | 310 416.00 | | 402 278.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 6 553.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 808.00 | 1 252 289.00 | | 1 120 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 169.00 | 1 498 653.00 | | 1 339 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
FD Production vendue biens | 3 594 821.00 | | 3 594 821.00 | 3 594 821.00 |
FG Production vendue services | 163 225.00 | | 163 225.00 | 163 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 334.00 | | 3 831 334.00 | 3 831 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 804 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113.00 | 1 245.00 | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 1 245.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -1 245.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 674.00 | 45 313.00 | | 48 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 555.00 | 3 697 263.00 | | 3 882 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 591.00 | 3 498 629.00 | | 3 673 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 964.00 | 198 634.00 | | 208 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 248.00 | | 120 837.00 | 1 873 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 692.00 | 1 868 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 692.00 | 1 806 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 868.00 | | 120 837.00 | 1 810 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 386.00 | 164 868.00 | 124 342.00 | 878 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 991.00 | 2 278.00 | | 12 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 395.00 | 162 591.00 | 124 342.00 | 820 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 543.00 | 441.00 | 4 158.00 | 4 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 559.00 | 1 194.00 | | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | 1 194.00 | | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103.00 | 1 636.00 | 4 158.00 | 6 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 636.00 | 4 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 649.00 | 280 649.00 | | 280 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 645.00 | 220 645.00 | | 220 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 278.00 | 402 278.00 | | 402 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 999.00 | 303 999.00 | | 303 999.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 808.00 | 1 120 808.00 | | 1 120 808.00 |