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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 179.00 | 17 381.00 | 799.00 | 18 179.00 |
AP Constructions | 870 832.00 | 336 515.00 | 534 317.00 | 870 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 859.00 | 690 987.00 | 299 873.00 | 990 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 439.00 | 57 604.00 | 17 835.00 | 75 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 309.00 | 1 147 486.00 | 852 823.00 | 2 000 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BT Marchandises | 3 336.00 | 1 871.00 | 1 465.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 684.00 | 586.00 | 68 099.00 | 68 684.00 |
BZ Autres créances | 202 017.00 | | 202 017.00 | 202 017.00 |
CF Disponibilités | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 785.00 | 2 457.00 | 338 328.00 | 340 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 094.00 | 1 149 943.00 | 1 191 151.00 | 2 341 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 303.00 | 34.00 | | 227 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 651.00 | 227 268.00 | | 40 651.00 |
DL TOTAL (I) | 276 204.00 | 235 553.00 | | 276 204.00 |
DP Provisions pour risques | 22 245.00 | 1 759.00 | | 22 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 245.00 | 1 759.00 | | 22 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 059.00 | 489 121.00 | | 464 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 247.00 | 239 505.00 | | 158 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 442.00 | 233 559.00 | | 191 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 5 109.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 256.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 702.00 | 967 550.00 | | 892 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 151.00 | 1 204 861.00 | | 1 191 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
FD Production vendue biens | 2 802 838.00 | | 2 802 838.00 | 2 802 838.00 |
FG Production vendue services | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 562.00 | | 2 923 562.00 | 2 923 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 486.00 | |
GE Autres charges | | | 622 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | 5 360.00 | | 8 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 5 935.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 118.00 | 6 420.00 | | 11 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 118.00 | 6 424.00 | | 11 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | -489.00 | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 87 115.00 | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 944.00 | 4 207 831.00 | | 3 065 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 293.00 | 3 980 563.00 | | 3 025 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 651.00 | 227 268.00 | | 40 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 764.00 | | 129 968.00 | 1 888 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 423.00 | 2 000 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 423.00 | 1 937 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | 800.00 | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 385.00 | | 129 168.00 | 1 826 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 023.00 | 140 768.00 | 7 305.00 | 1 014 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 621.00 | 760.00 | | 16 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 402.00 | 140 008.00 | 7 305.00 | 952 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 759.00 | 20 486.00 | | 1 759.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 759.00 | 20 486.00 | | 1 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 157.00 | | 3 286.00 | 5 157.00 |
6T Sur comptes clients | | 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 157.00 | 586.00 | 3 286.00 | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 916.00 | 21 072.00 | 3 286.00 | 6 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 072.00 | 3 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 059.00 | 464 059.00 | | 464 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 473.00 | 103 473.00 | | 103 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
VB T. V. A. | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VC Groupe et associés | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 004.00 | 289 004.00 | | 289 004.00 |
VW T.V.A. | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 702.00 | 892 702.00 | | 892 702.00 |