| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 588.00 | 1 121 842.00 | 29 746.00 | 1 151 588.00 |
AH Fonds commercial | 833 134.00 | | 833 134.00 | 833 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 601.00 | 564 624.00 | 67 977.00 | 632 601.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
AN Terrains | 228 141.00 | | 228 141.00 | 228 141.00 |
AP Constructions | 6 684 619.00 | 4 233 175.00 | 2 451 444.00 | 6 684 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507 387.00 | 7 145 748.00 | 2 361 639.00 | 9 507 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 657.00 | 1 340 055.00 | 531 602.00 | 1 871 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 998 157.00 | 14 405 444.00 | 11 592 713.00 | 25 998 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 570.00 | 99 466.00 | 1 376 103.00 | 1 475 570.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096 395.00 | 1 867.00 | 1 094 528.00 | 1 096 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 101.00 | 29 406.00 | 193 695.00 | 223 101.00 |
BT Marchandises | 2 900 271.00 | 387 240.00 | 2 513 031.00 | 2 900 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 676 209.00 | 50 409.00 | 7 625 800.00 | 7 676 209.00 |
BZ Autres créances | 1 275 397.00 | | 1 275 397.00 | 1 275 397.00 |
CF Disponibilités | 1 779 321.00 | | 1 779 321.00 | 1 779 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 051.00 | | 718 051.00 | 718 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 168 164.00 | 568 389.00 | 16 599 775.00 | 17 168 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 166 321.00 | 14 973 833.00 | 28 192 488.00 | 43 166 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
CU Autres participations | 4 892 069.00 | | 4 892 069.00 | 4 892 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 207 835.00 | | | 10 207 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 898.00 | | | 993 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 973 852.00 | | | 973 852.00 |
DG Autres réserves | 5 136 776.00 | | | 5 136 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 462.00 | | | 1 789 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DK Provisions réglementées | 1 468 524.00 | | | 1 468 524.00 |
DL TOTAL (I) | 20 640 647.00 | | | 20 640 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 775.00 | | | 1 673 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 009.00 | | | 589 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 165.00 | | | 140 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 034.00 | | | 2 929 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 791.00 | | | 2 100 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
EA Autres dettes | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 841.00 | | | 7 551 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 192 488.00 | | | 28 192 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 532 477.00 | | | 6 532 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 264 099.00 | 1 807 706.00 | 23 071 805.00 | 21 264 099.00 |
FD Production vendue biens | 14 291 622.00 | 404 488.00 | 14 696 110.00 | 14 291 622.00 |
FG Production vendue services | 413 158.00 | | 413 158.00 | 413 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 968 878.00 | 2 212 194.00 | 38 181 073.00 | 35 968 878.00 |
FM Production stockée | | | -69 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 677 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 997 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 330 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 255 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 154.00 | |
GE Autres charges | | | 80 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 263 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 704.00 | | | 243 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 553.00 | | | 280 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 179.00 | | | 264 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 905.00 | | | 637 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 197 078.00 | | | 39 197 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 407 616.00 | | | 37 407 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 462.00 | | | 1 789 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 789 005.00 | | 662 638.00 | 25 789 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 5 042 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 489.00 | 369 996.00 | 25 998 157.00 | 83 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 2 623 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 489.00 | 296 496.00 | 18 332 283.00 | 83 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 166.00 | | 40 718.00 | 2 586 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 093 498.00 | | 618 771.00 | 18 093 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109 342.00 | | 3 149.00 | 5 109 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 632 075.00 | 1 050 537.00 | 277 168.00 | 13 632 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 587.00 | 70 880.00 | | 1 615 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 016 488.00 | 979 658.00 | 277 168.00 | 12 016 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 475 403.00 | 166 825.00 | 173 704.00 | 1 475 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 421.00 | 517 979.00 | 424 421.00 | 424 421.00 |
6T Sur comptes clients | 40 510.00 | 16 175.00 | 6 276.00 | 40 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 931.00 | 534 154.00 | 430 696.00 | 464 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 334.00 | 700 979.00 | 674 400.00 | 2 010 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 825.00 | 243 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 034.00 | 2 929 034.00 | | 2 929 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 686.00 | 855 686.00 | | 855 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 340.00 | 669 340.00 | | 669 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
UX Autres créances clients | 7 616 017.00 | | | 7 616 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
VB T. V. A. | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
VC Groupe et associés | 834 805.00 | | | 834 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 950.00 | 684 711.00 | 988 239.00 | 1 672 950.00 |
VI Groupe et associés | 557 884.00 | 557 884.00 | | 557 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 417.00 | | | 786 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 328.00 | | | 292 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 051.00 | | | 718 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 812 196.00 | 9 619 465.00 | 192 731.00 | 9 812 196.00 |
VW T.V.A. | 372 297.00 | 372 297.00 | | 372 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 841.00 | 6 532 477.00 | 1 019 364.00 | 7 551 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 496.00 | | | 369 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
ST Autres comptes | 5 025 945.00 | | | 5 025 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825 125.00 | | | 825 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YT Sous‐traitance | 1 518 660.00 | | | 1 518 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 732 003.00 | | | 732 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 330 844.00 | | | 330 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700 340.00 | | | 700 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 162 256.00 | | | 7 162 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 799 803.00 | | | 3 799 803.00 |
ZE Dividendes | 946 545.00 | | | 946 545.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |