| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196 450.00 | 1 140 589.00 | 55 862.00 | 1 196 450.00 |
AH Fonds commercial | 607 510.00 | | 607 510.00 | 607 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708 839.00 | 648 427.00 | 60 412.00 | 708 839.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
AN Terrains | 229 892.00 | | 229 892.00 | 229 892.00 |
AP Constructions | 6 873 000.00 | 4 532 565.00 | 2 340 435.00 | 6 873 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133 992.00 | 7 893 255.00 | 2 240 737.00 | 10 133 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 639.00 | 1 567 794.00 | 446 845.00 | 2 014 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 916.00 | | 183 916.00 | 183 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 041.00 | | 129 041.00 | 129 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 992 092.00 | 15 782 629.00 | 11 209 463.00 | 26 992 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 609.00 | 64 587.00 | 1 574 022.00 | 1 638 609.00 |
BN En cours de production de biens | 963 323.00 | 226.00 | 963 097.00 | 963 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 603.00 | 36 763.00 | 255 839.00 | 292 603.00 |
BT Marchandises | 3 899 328.00 | 409 244.00 | 3 490 084.00 | 3 899 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 337 192.00 | 190 357.00 | 8 146 835.00 | 8 337 192.00 |
BZ Autres créances | 1 746 611.00 | | 1 746 611.00 | 1 746 611.00 |
CF Disponibilités | 1 561 632.00 | | 1 561 632.00 | 1 561 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 333.00 | | 645 333.00 | 645 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 084 633.00 | 701 178.00 | 18 383 455.00 | 19 084 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 076 724.00 | 16 483 806.00 | 29 592 918.00 | 46 076 724.00 |
CU Autres participations | 4 892 069.00 | | 4 892 069.00 | 4 892 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 207 835.00 | | | 10 207 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 898.00 | | | 993 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 783.00 | | | 1 020 783.00 |
DG Autres réserves | 6 719 402.00 | | | 6 719 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 823.00 | | | 1 197 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 374 760.00 | | | 1 374 760.00 |
DL TOTAL (I) | 21 578 751.00 | | | 21 578 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 046.00 | | | 1 139 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 678.00 | | | 597 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 287.00 | | | 288 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 578.00 | | | 3 755 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 698.00 | | | 2 052 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
EA Autres dettes | 114 647.00 | | | 114 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 014 167.00 | | | 8 014 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 592 918.00 | | | 29 592 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 317 862.00 | | | 7 317 862.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 692 737.00 | 1 813 412.00 | 23 506 149.00 | 21 692 737.00 |
FD Production vendue biens | 16 900 336.00 | 415 266.00 | 17 315 602.00 | 16 900 336.00 |
FG Production vendue services | 483 710.00 | | 483 710.00 | 483 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 076 783.00 | 2 228 678.00 | 41 305 461.00 | 39 076 783.00 |
FM Production stockée | | | -214 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 673 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 954 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 796 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 987 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 464 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 817.00 | |
GE Autres charges | | | 84 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 211 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 025.00 | | | 268 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 360.00 | | | 178 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 553.00 | | | 446 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 304.00 | | | 463 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 093.00 | | | 584 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 539.00 | | | -137 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 225.00 | | | 256 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 351 324.00 | | | 42 351 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 153 500.00 | | | 41 153 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 823.00 | | | 1 197 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 432 140.00 | | 1 712 530.00 | 26 432 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 145.00 | 5 029 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 668.00 | 1 079 911.00 | 26 992 092.00 | 72 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 225 625.00 | 2 527 538.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 668.00 | 828 141.00 | 19 435 439.00 | 62 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667 413.00 | | 95 749.00 | 2 667 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 720 089.00 | | 1 606 159.00 | 18 720 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044 638.00 | | 10 622.00 | 5 044 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340 836.00 | 1 032 254.00 | 590 462.00 | 15 340 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742 929.00 | 46 086.00 | | 1 742 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597 907.00 | 986 168.00 | 590 462.00 | 13 597 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436 320.00 | 116 800.00 | 178 360.00 | 1 436 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 507.00 | 510 821.00 | 468 507.00 | 468 507.00 |
6T Sur comptes clients | 139 968.00 | 64 996.00 | 14 608.00 | 139 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 475.00 | 575 817.00 | 483 115.00 | 608 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044 795.00 | 692 617.00 | 661 475.00 | 2 044 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 800.00 | 178 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 578.00 | 3 755 578.00 | | 3 755 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 630.00 | 776 630.00 | | 776 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 182.00 | 629 182.00 | | 629 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 934.00 | 402 934.00 | | 402 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 041.00 | | 129 041.00 | 129 041.00 |
UX Autres créances clients | 8 108 805.00 | 8 108 805.00 | | 8 108 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 387.00 | 10 000.00 | 218 387.00 | 228 387.00 |
VB T. V. A. | 215 937.00 | 215 937.00 | | 215 937.00 |
VC Groupe et associés | 585 174.00 | 585 174.00 | | 585 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 783.00 | 466 803.00 | 671 980.00 | 1 138 783.00 |
VI Groupe et associés | 573 352.00 | 573 352.00 | | 573 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716 886.00 | 716 886.00 | | 716 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 830.00 | 254 830.00 | | 254 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 256.00 | 228 256.00 | | 228 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 333.00 | 645 333.00 | | 645 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 858 178.00 | 10 510 750.00 | 347 428.00 | 10 858 178.00 |
VW T.V.A. | 392 056.00 | 392 056.00 | | 392 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 014 167.00 | 7 317 862.00 | 696 305.00 | 8 014 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456 919.00 | | | 456 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 231.00 | | | 369 231.00 |
ST Autres comptes | 5 852 146.00 | | | 5 852 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 848 848.00 | | | 848 848.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569 046.00 | | | 1 569 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 968 842.00 | | | 968 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 382 418.00 | | | 382 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839 337.00 | | | 839 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 779 812.00 | | | 7 779 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 375 609.00 | | | 4 375 609.00 |
ZE Dividendes | 1 076 463.00 | | | 1 076 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 608 113.00 | | | 9 608 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |