| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 021.00 | 1 222 035.00 | 51 986.00 | 1 274 021.00 |
AH Fonds commercial | 607 510.00 | | 607 510.00 | 607 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 565.00 | 805 685.00 | 114 881.00 | 920 565.00 |
AN Terrains | 276 317.00 | | 276 317.00 | 276 317.00 |
AP Constructions | 7 359 570.00 | 5 276 500.00 | 2 083 070.00 | 7 359 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 417 988.00 | 9 097 791.00 | 1 320 197.00 | 10 417 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 201.00 | 1 933 224.00 | 605 976.00 | 2 539 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 198 391.00 | | 5 198 391.00 | 5 198 391.00 |
AX Avances et acomptes | 2 760 446.00 | | 2 760 446.00 | 2 760 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 934.00 | | 254 934.00 | 254 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 509 266.00 | 18 335 235.00 | 18 174 031.00 | 36 509 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993 181.00 | 131 883.00 | 1 861 298.00 | 1 993 181.00 |
BN En cours de production de biens | 1 370 830.00 | 225.00 | 1 370 605.00 | 1 370 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 267.00 | 37 556.00 | 435 710.00 | 473 267.00 |
BT Marchandises | 3 823 049.00 | 266 482.00 | 3 556 567.00 | 3 823 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 090.00 | | 103 090.00 | 103 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 992 467.00 | 97 188.00 | 8 895 279.00 | 8 992 467.00 |
BZ Autres créances | 724 757.00 | | 724 757.00 | 724 757.00 |
CF Disponibilités | 3 954 329.00 | | 3 954 329.00 | 3 954 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 274.00 | | 529 274.00 | 529 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 964 243.00 | 533 334.00 | 21 430 909.00 | 21 964 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 473 509.00 | 18 868 569.00 | 39 604 940.00 | 58 473 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
CU Autres participations | 4 892 069.00 | | 4 892 069.00 | 4 892 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 207 835.00 | | | 10 207 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 898.00 | | | 993 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 783.00 | | | 1 020 783.00 |
DG Autres réserves | 8 629 964.00 | | | 8 629 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 091.00 | | | 1 525 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 263.00 | | | 304 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022 173.00 | | | 1 022 173.00 |
DL TOTAL (I) | 23 704 007.00 | | | 23 704 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 856 477.00 | | | 7 856 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 611.00 | | | 670 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 034.00 | | | 193 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 298.00 | | | 4 096 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 466.00 | | | 2 338 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 897.00 | | | 708 897.00 |
EA Autres dettes | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 900 933.00 | | | 15 900 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 604 940.00 | | | 39 604 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 983 121.00 | | | 8 983 121.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 860 208.00 | 2 166 907.00 | 25 027 115.00 | 22 860 208.00 |
FD Production vendue biens | 17 120 542.00 | 325 315.00 | 17 445 856.00 | 17 120 542.00 |
FG Production vendue services | 497 922.00 | | 497 922.00 | 497 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 478 672.00 | 2 492 221.00 | 42 970 893.00 | 40 478 672.00 |
FM Production stockée | | | 496 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 214 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 838 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 047 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 103 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 245 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 031.00 | |
GE Autres charges | | | 239 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 372 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 690.00 | | | 211 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 238.00 | | | 219 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 786.00 | | | 132 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 135.00 | | | 367 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 584 490.00 | | | 44 584 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 059 398.00 | | | 43 059 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 091.00 | | | 1 525 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 118 537.00 | | 7 588 655.00 | 31 118 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 5 155 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 887 429.00 | 310 497.00 | 36 509 266.00 | 1 887 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 708.00 | 2 577.00 | 2 802 096.00 | 40 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 721.00 | 301 520.00 | 28 551 912.00 | 1 846 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754 901.00 | | 90 480.00 | 2 754 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 210 030.00 | | 7 490 123.00 | 23 210 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153 606.00 | | 8 051.00 | 5 153 606.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 406.00 | | | 71 406.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 775 314.00 | | | 1 775 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 534 376.00 | 1 087 335.00 | 286 477.00 | 17 534 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929 824.00 | 100 472.00 | 2 577.00 | 1 929 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 604 553.00 | 986 863.00 | 283 900.00 | 15 604 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 190 404.00 | 43 459.00 | 211 690.00 | 1 190 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 651.00 | 436 146.00 | 430 651.00 | 430 651.00 |
6T Sur comptes clients | 208 009.00 | 5 884.00 | 116 705.00 | 208 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 659.00 | 442 031.00 | 547 356.00 | 638 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 063.00 | 485 490.00 | 759 046.00 | 1 829 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 459.00 | 211 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 188.00 | 3 850 188.00 | | 3 850 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 804.00 | 1 001 804.00 | | 1 001 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 895.00 | 706 895.00 | | 706 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 897.00 | 708 897.00 | | 708 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 913.00 | 229 913.00 | | 229 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 934.00 | | 254 934.00 | 254 934.00 |
UX Autres créances clients | 8 790 614.00 | 8 790 614.00 | | 8 790 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 177.00 | 10 000.00 | 107 177.00 | 117 177.00 |
VB T. V. A. | 384 214.00 | 384 214.00 | | 384 214.00 |
VC Groupe et associés | 334 435.00 | 334 435.00 | | 334 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 854 301.00 | 964 041.00 | 3 405 073.00 | 7 854 301.00 |
VI Groupe et associés | 889 169.00 | 889 169.00 | | 889 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 351 064.00 | | | 5 351 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 449.00 | | | 361 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 813.00 | 164 813.00 | | 164 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 676.00 | 193 676.00 | | 193 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 274.00 | 529 274.00 | | 529 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 604 520.00 | 10 242 410.00 | 362 110.00 | 10 604 520.00 |
VW T.V.A. | 450 015.00 | 450 015.00 | | 450 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 900 933.00 | 8 983 121.00 | 3 432 625.00 | 15 900 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389 782.00 | | | 389 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 324.00 | | | 320 324.00 |
ST Autres comptes | 6 230 947.00 | | | 6 230 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 067 593.00 | | | 1 067 593.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715 371.00 | | | 1 715 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743 043.00 | | | 743 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 001.00 | | | 228 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617 783.00 | | | 617 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 060 034.00 | | | 8 060 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 718 916.00 | | | 4 718 916.00 |
ZE Dividendes | 1 150 701.00 | | | 1 150 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 103 739.00 | | | 10 103 739.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |