| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 806.00 | 1 193 780.00 | 70 025.00 | 1 263 806.00 |
AH Fonds commercial | 607 510.00 | | 607 510.00 | 607 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842 877.00 | 736 044.00 | 106 834.00 | 842 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
AN Terrains | 276 317.00 | | 276 317.00 | 276 317.00 |
AP Constructions | 7 177 396.00 | 5 039 593.00 | 2 137 803.00 | 7 177 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469 558.00 | 8 765 638.00 | 1 703 920.00 | 10 469 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 479.00 | 1 799 322.00 | 558 158.00 | 2 357 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 153 966.00 | | 1 153 966.00 | 1 153 966.00 |
AX Avances et acomptes | 1 775 314.00 | | 1 775 314.00 | 1 775 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 362.00 | | 253 362.00 | 253 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 118 537.00 | 17 534 376.00 | 13 584 161.00 | 31 118 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517 278.00 | 126 568.00 | 1 390 710.00 | 1 517 278.00 |
BN En cours de production de biens | 946 530.00 | | 946 530.00 | 946 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 504.00 | 40 699.00 | 360 806.00 | 401 504.00 |
BT Marchandises | 3 455 256.00 | 263 384.00 | 3 191 873.00 | 3 455 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 984 431.00 | 208 009.00 | 6 776 422.00 | 6 984 431.00 |
BZ Autres créances | 940 891.00 | | 940 891.00 | 940 891.00 |
CF Disponibilités | 4 793 437.00 | | 4 793 437.00 | 4 793 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 457.00 | | 679 457.00 | 679 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 758 404.00 | 638 659.00 | 19 119 745.00 | 19 758 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 876 942.00 | 18 173 036.00 | 32 703 906.00 | 50 876 942.00 |
CU Autres participations | 4 892 069.00 | | 4 892 069.00 | 4 892 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 207 835.00 | | | 10 207 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 898.00 | | | 993 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 783.00 | | | 1 020 783.00 |
DG Autres réserves | 8 289 955.00 | | | 8 289 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 710.00 | | | 1 490 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190 404.00 | | | 1 190 404.00 |
DL TOTAL (I) | 23 276 785.00 | | | 23 276 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 718.00 | | | 2 864 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 153.00 | | | 599 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 233.00 | | | 3 078 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 481.00 | | | 2 108 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 270.00 | | | 687 270.00 |
EA Autres dettes | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 427 121.00 | | | 9 427 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 703 906.00 | | | 32 703 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 820 808.00 | | | 6 820 808.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 989 945.00 | 2 041 756.00 | 22 031 701.00 | 19 989 945.00 |
FD Production vendue biens | 14 692 706.00 | 237 408.00 | 14 930 114.00 | 14 692 706.00 |
FG Production vendue services | 461 374.00 | | 461 374.00 | 461 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 144 024.00 | 2 279 164.00 | 37 423 188.00 | 35 144 024.00 |
FM Production stockée | | | 118 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 175 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 565 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 491 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 139 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 945.00 | |
GE Autres charges | | | 83 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 499 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 482.00 | | | 183 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 552.00 | | | 291 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 224.00 | | | 208 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 270.00 | | | 382 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 611 803.00 | | | 38 611 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 121 093.00 | | | 37 121 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 710.00 | | | 1 490 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 180 507.00 | | 3 610 855.00 | 29 180 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 299 777.00 | 373 047.00 | 31 118 537.00 | 1 299 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | 2 754 901.00 | 10 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 157.00 | 373 047.00 | 23 210 030.00 | 1 289 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 396.00 | | 125 125.00 | 2 640 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400 904.00 | | 3 471 330.00 | 21 400 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139 206.00 | | 14 400.00 | 5 139 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 792 488.00 | 1 092 411.00 | 350 523.00 | 16 792 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 935.00 | 75 888.00 | | 1 853 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 938 553.00 | 1 016 523.00 | 350 523.00 | 14 938 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 317 654.00 | 56 232.00 | 183 482.00 | 1 317 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 519.00 | 430 651.00 | 521 519.00 | 521 519.00 |
6T Sur comptes clients | 206 068.00 | 19 294.00 | 17 353.00 | 206 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 586.00 | 449 945.00 | 538 872.00 | 727 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 240.00 | 506 176.00 | 722 353.00 | 2 045 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 232.00 | 183 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 434.00 | 2 714 434.00 | | 2 714 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 627.00 | 871 627.00 | | 871 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 543.00 | 680 543.00 | | 680 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 270.00 | 687 270.00 | | 687 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 362.00 | | 253 362.00 | 253 362.00 |
UX Autres créances clients | 6 672 479.00 | 6 672 479.00 | | 6 672 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 595.00 | 10 000.00 | 244 595.00 | 254 595.00 |
VB T. V. A. | 218 676.00 | 218 676.00 | | 218 676.00 |
VC Groupe et associés | 705 813.00 | 705 813.00 | | 705 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 686.00 | 287 718.00 | 2 576 968.00 | 2 864 686.00 |
VI Groupe et associés | 933 607.00 | 933 607.00 | | 933 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 624.00 | 175 624.00 | | 175 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 457.00 | 679 457.00 | | 679 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 897 760.00 | 8 399 803.00 | 497 957.00 | 8 897 760.00 |
VW T.V.A. | 282 357.00 | 282 357.00 | | 282 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 427 121.00 | 6 820 808.00 | 2 606 313.00 | 9 427 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 907.00 | | | 358 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 627.00 | | | 312 627.00 |
ST Autres comptes | 5 015 645.00 | | | 5 015 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864 846.00 | | | 864 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 629 718.00 | | | 1 629 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 092.00 | | | 317 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 369 848.00 | | | 369 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728 755.00 | | | 728 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 990 455.00 | | | 6 990 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 762 987.00 | | | 3 762 987.00 |
ZE Dividendes | 798 067.00 | | | 798 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 139 929.00 | | | 8 139 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |