| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 268.00 | 1 129 551.00 | 25 717.00 | 1 155 268.00 |
AH Fonds commercial | 833 134.00 | | 833 134.00 | 833 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 561.00 | 613 378.00 | 50 183.00 | 663 561.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
AN Terrains | 228 141.00 | | 228 141.00 | 228 141.00 |
AP Constructions | 6 874 543.00 | 4 479 675.00 | 2 394 868.00 | 6 874 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 630 040.00 | 7 687 643.00 | 1 942 397.00 | 9 630 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 209.00 | 1 430 589.00 | 471 621.00 | 1 902 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
AX Avances et acomptes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 641.00 | | 144 641.00 | 144 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 432 140.00 | 15 340 836.00 | 11 091 304.00 | 26 432 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635 456.00 | 77 314.00 | 1 558 142.00 | 1 635 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150 271.00 | 746.00 | 1 149 526.00 | 1 150 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 427.00 | 37 116.00 | 283 312.00 | 320 427.00 |
BT Marchandises | 2 769 935.00 | 353 332.00 | 2 416 603.00 | 2 769 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 594 739.00 | 139 968.00 | 7 454 771.00 | 7 594 739.00 |
BZ Autres créances | 1 513 554.00 | | 1 513 554.00 | 1 513 554.00 |
CF Disponibilités | 2 317 014.00 | | 2 317 014.00 | 2 317 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794 213.00 | | 794 213.00 | 794 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 107 255.00 | 608 475.00 | 17 498 780.00 | 18 107 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 539 395.00 | 15 949 311.00 | 28 590 084.00 | 44 539 395.00 |
CU Autres participations | 4 892 069.00 | | 4 892 069.00 | 4 892 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 207 835.00 | | | 10 207 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 896.00 | | | 993 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 783.00 | | | 1 020 783.00 |
DG Autres réserves | 5 932 762.00 | | | 5 932 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 103.00 | | | 1 863 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436 320.00 | | | 1 436 320.00 |
DL TOTAL (I) | 21 521 976.00 | | | 21 521 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 726.00 | | | 988 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 610.00 | | | 600 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 650.00 | | | 3 147 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 332.00 | | | 2 113 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
EA Autres dettes | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 068 108.00 | | | 7 068 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 590 084.00 | | | 28 590 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 371.00 | | | 6 564 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 801 292.00 | 1 749 636.00 | 23 550 928.00 | 21 801 292.00 |
FD Production vendue biens | 15 507 206.00 | 395 895.00 | 15 903 102.00 | 15 507 206.00 |
FG Production vendue services | 497 669.00 | | 497 669.00 | 497 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 806 167.00 | 2 145 531.00 | 39 951 699.00 | 37 806 167.00 |
FM Production stockée | | | 151 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 749 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 319 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 986 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 682 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 618 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 713.00 | |
GE Autres charges | | | 95 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 310 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 947.00 | | | 620 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 178 204.00 | | | 41 178 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 315 101.00 | | | 39 315 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 103.00 | | | 1 863 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 998 157.00 | | 599 656.00 | 25 998 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 314.00 | 127 359.00 | 26 432 140.00 | 38 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | 2 667 413.00 | 6 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 254.00 | 127 359.00 | 18 720 089.00 | 32 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 383.00 | | 50 090.00 | 2 623 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 332 283.00 | | 547 419.00 | 18 332 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042 491.00 | | 2 147.00 | 5 042 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 405 444.00 | 1 036 820.00 | 101 428.00 | 14 405 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686 467.00 | 56 463.00 | | 1 686 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 718 977.00 | 980 357.00 | 101 428.00 | 12 718 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 468 524.00 | 139 628.00 | 171 832.00 | 1 468 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 979.00 | 468 507.00 | 517 979.00 | 517 979.00 |
6T Sur comptes clients | 50 409.00 | 117 206.00 | 27 648.00 | 50 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 389.00 | 585 713.00 | 545 627.00 | 568 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036 913.00 | 725 341.00 | 717 459.00 | 2 036 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 628.00 | 171 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 650.00 | 3 147 650.00 | | 3 147 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 555.00 | 931 555.00 | | 931 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 748.00 | 660 748.00 | | 660 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 641.00 | | | 144 641.00 |
UX Autres créances clients | 7 418 226.00 | | | 7 418 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 513.00 | | | 176 513.00 |
VB T. V. A. | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
VC Groupe et associés | 737 017.00 | | | 737 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 239.00 | 509 018.00 | 479 221.00 | 988 239.00 |
VI Groupe et associés | 576 094.00 | 576 094.00 | | 576 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 711.00 | | | 684 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 572.00 | | | 407 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 818.00 | 205 818.00 | | 205 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 902.00 | | | 281 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 213.00 | | | 794 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 058 793.00 | 9 747 639.00 | 311 154.00 | 10 058 793.00 |
VW T.V.A. | 315 211.00 | 315 211.00 | | 315 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 068 108.00 | 6 564 371.00 | 503 737.00 | 7 068 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 825.00 | | | 353 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 881.00 | | | 368 881.00 |
ST Autres comptes | 5 247 759.00 | | | 5 247 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 869 299.00 | | | 869 299.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474 810.00 | | | 1 474 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 721 927.00 | | | 721 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 351 086.00 | | | 351 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704 911.00 | | | 704 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 526 294.00 | | | 7 526 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 948 204.00 | | | 3 948 204.00 |
ZE Dividendes | 946 545.00 | | | 946 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 682 676.00 | | | 8 682 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |