| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 726.00 | 1 166 106.00 | 72 619.00 | 1 238 726.00 |
AH Fonds commercial | 607 510.00 | | 607 510.00 | 607 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769 981.00 | 687 829.00 | 82 152.00 | 769 981.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
AN Terrains | 276 317.00 | | 276 317.00 | 276 317.00 |
AP Constructions | 7 129 001.00 | 4 784 914.00 | 2 344 086.00 | 7 129 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382 602.00 | 8 423 679.00 | 1 958 924.00 | 10 382 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 514.00 | 1 729 959.00 | 445 554.00 | 2 175 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 471.00 | | 360 471.00 | 360 471.00 |
AX Avances et acomptes | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 180 507.00 | 16 792 488.00 | 12 388 018.00 | 29 180 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582 762.00 | 87 845.00 | 1 494 916.00 | 1 582 762.00 |
BN En cours de production de biens | 899 468.00 | 231.00 | 899 237.00 | 899 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 078.00 | 41 726.00 | 288 352.00 | 330 078.00 |
BT Marchandises | 4 191 501.00 | 391 717.00 | 3 799 784.00 | 4 191 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 111 424.00 | 206 068.00 | 7 905 356.00 | 8 111 424.00 |
BZ Autres créances | 1 532 304.00 | | 1 532 304.00 | 1 532 304.00 |
CF Disponibilités | 4 558 244.00 | | 4 558 244.00 | 4 558 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 105.00 | | 762 105.00 | 762 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 976 779.00 | 727 586.00 | 21 249 192.00 | 21 976 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 157 285.00 | 17 520 074.00 | 33 637 211.00 | 51 157 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 878.00 | | | 245 878.00 |
CU Autres participations | 4 892 069.00 | | 4 892 069.00 | 4 892 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 207 835.00 | | | 10 207 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 898.00 | | | 993 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 783.00 | | | 1 020 783.00 |
DG Autres réserves | 7 007 800.00 | | | 7 007 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 222.00 | | | 2 080 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317 654.00 | | | 1 317 654.00 |
DL TOTAL (I) | 22 689 417.00 | | | 22 689 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 555.00 | | | 2 889 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 320.00 | | | 589 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 583.00 | | | 267 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 541.00 | | | 4 132 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 533.00 | | | 2 840 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 472.00 | | | 176 472.00 |
EA Autres dettes | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 947 793.00 | | | 10 947 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 637 211.00 | | | 33 637 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 231 306.00 | | | 8 231 306.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 306 280.00 | 1 686 438.00 | 26 992 718.00 | 25 306 280.00 |
FD Production vendue biens | 18 889 819.00 | 267 631.00 | 19 157 449.00 | 18 889 819.00 |
FG Production vendue services | 485 966.00 | | 485 966.00 | 485 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 682 064.00 | 1 954 068.00 | 46 636 133.00 | 44 682 064.00 |
FM Production stockée | | | -26 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 317 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 254 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 514 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 427 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 198 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 982.00 | |
GE Autres charges | | | 95 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 141 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 818.00 | | | 180 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 724.00 | | | 323 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 080.00 | | | 907 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 712 080.00 | | | 47 712 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 631 858.00 | | | 45 631 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 222.00 | | | 2 080 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 992 092.00 | | 4 626 076.00 | 26 992 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 399 202.00 | 38 459.00 | 29 180 507.00 | 2 399 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 619.00 | | 2 640 396.00 | 11 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 583.00 | 38 459.00 | 21 400 904.00 | 2 387 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 538.00 | | 124 477.00 | 2 527 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 435 439.00 | | 4 391 508.00 | 19 435 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029 115.00 | | 110 091.00 | 5 029 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 152.00 | | | 160 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 782 629.00 | 1 030 271.00 | 20 411.00 | 15 782 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789 015.00 | 64 920.00 | | 1 789 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 993 613.00 | 965 351.00 | 20 411.00 | 13 993 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 374 760.00 | 105 319.00 | 162 424.00 | 1 374 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 821.00 | 521 519.00 | 510 821.00 | 510 821.00 |
6T Sur comptes clients | 190 357.00 | 42 463.00 | 26 752.00 | 190 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 178.00 | 563 982.00 | 537 573.00 | 701 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 937.00 | 669 301.00 | 699 998.00 | 2 075 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 319.00 | 162 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 918.00 | 3 836 918.00 | | 3 836 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 779.00 | 1 193 779.00 | | 1 193 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 054.00 | 715 054.00 | | 715 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 412.00 | 579 412.00 | | 579 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 472.00 | 176 472.00 | | 176 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 012.00 | 316 012.00 | | 316 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 783 586.00 | 7 783 586.00 | | 7 783 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 878.00 | 10 000.00 | 245 878.00 | 255 878.00 |
VB T. V. A. | 277 424.00 | 277 424.00 | | 277 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 561.00 | 1 027 561.00 | | 1 027 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884 376.00 | 194 667.00 | 1 919 709.00 | 2 884 376.00 |
VI Groupe et associés | 858 165.00 | 858 165.00 | | 858 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 406.00 | | | 454 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 560.00 | 307 560.00 | | 307 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 105.00 | 762 105.00 | | 762 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 653 768.00 | 10 168 848.00 | 484 919.00 | 10 653 768.00 |
VW T.V.A. | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 947 793.00 | 8 231 306.00 | 1 946 488.00 | 10 947 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 637.00 | | | 337 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532 803.00 | | | 532 803.00 |
ST Autres comptes | 5 888 413.00 | | | 5 888 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860 570.00 | | | 860 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824 407.00 | | | 1 824 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 321 534.00 | | | 1 321 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 333 415.00 | | | 333 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671 052.00 | | | 671 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 896 209.00 | | | 8 896 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 768 421.00 | | | 4 768 421.00 |
ZE Dividendes | 909 425.00 | | | 909 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 427 727.00 | | | 10 427 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |