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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 945.00 | 158 336.00 | 92 609.00 | 250 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 640.00 | 43 860.00 | 54 780.00 | 98 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 454.00 | 202 196.00 | 151 258.00 | 353 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BT Marchandises | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 697.00 | 69 884.00 | 246 812.00 | 316 697.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 865.00 | 69 884.00 | 444 980.00 | 514 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 319.00 | 272 080.00 | 596 239.00 | 868 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
DH Report à nouveau | -592 551.00 | -474 081.00 | | -592 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 070.00 | -118 470.00 | | -299 070.00 |
DL TOTAL (I) | -772 527.00 | -473 457.00 | | -772 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 750.00 | 510 253.00 | | 862 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 617.00 | 402 507.00 | | 374 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 510.00 | 82 310.00 | | 89 510.00 |
EA Autres dettes | 41 889.00 | 54 283.00 | | 41 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 766.00 | 1 049 432.00 | | 1 368 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 239.00 | 575 976.00 | | 596 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 766.00 | 1 049 432.00 | | 1 368 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 133.00 | | 459 133.00 | 459 133.00 |
FG Production vendue services | 263 969.00 | | 263 969.00 | 263 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 102.00 | | 723 102.00 | 723 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 3 547.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 3 653.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 3 473.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 138.00 | 1 164 515.00 | | 813 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 209.00 | 1 282 985.00 | | 1 112 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 070.00 | -118 470.00 | | -299 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 242.00 | | 35 222.00 | 320 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 353 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 349 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 372.00 | | 35 222.00 | 316 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 772.00 | 43 433.00 | 2 010.00 | 160 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 772.00 | 43 433.00 | 2 010.00 | 160 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 152.00 | 69 884.00 | 54 152.00 | 54 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 152.00 | 69 884.00 | 54 152.00 | 54 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 152.00 | 69 884.00 | 54 152.00 | 54 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 884.00 | 54 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 617.00 | 374 617.00 | | 374 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 237 553.00 | | | 237 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VI Groupe et associés | 862 750.00 | 862 750.00 | | 862 750.00 |
VP Divers | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 994.00 | 255 981.00 | 83 013.00 | 338 994.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 766.00 | 1 368 766.00 | | 1 368 766.00 |