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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 247.00 | 358.00 | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 858 862.00 | | 858 862.00 | 858 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 518.00 | 624 803.00 | 305 715.00 | 930 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 943.00 | 94 739.00 | 24 205.00 | 118 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 977.00 | 721 788.00 | 1 193 189.00 | 1 914 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
BT Marchandises | 214 505.00 | | 214 505.00 | 214 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 586.00 | 46 237.00 | 683 349.00 | 729 586.00 |
BZ Autres créances | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CF Disponibilités | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 814.00 | 46 237.00 | 1 108 577.00 | 1 154 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 791.00 | 768 025.00 | 2 301 766.00 | 3 069 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 958.00 | | | -1 633 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 903.00 | | | -288 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 803 766.00 | | | -1 803 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 551.00 | | | 3 526 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 913.00 | | | 313 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 075.00 | | | 166 075.00 |
EA Autres dettes | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 532.00 | | | 4 105 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 766.00 | | | 2 301 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 532.00 | | | 4 105 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 043.00 | | 1 434 043.00 | 1 434 043.00 |
FG Production vendue services | 937 971.00 | | 937 971.00 | 937 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 014.00 | | 2 372 014.00 | 2 372 014.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 023.00 | |
GE Autres charges | | | 36 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 042.00 | | | 2 372 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 945.00 | | | 2 660 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 903.00 | | | -288 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 769.00 | | 1 227 208.00 | 687 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | 858 862.00 | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 325.00 | | 368 136.00 | 681 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 210.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 764.00 | 150 024.00 | | 571 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 358.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 875.00 | 149 667.00 | | 569 875.00 |