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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 912.00 | 1 693.00 | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 901.00 | 249 754.00 | 178 146.00 | 427 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 140.00 | 65 107.00 | 40 033.00 | 105 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 455.00 | 315 773.00 | 223 681.00 | 539 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
BT Marchandises | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 348.00 | 95 708.00 | 327 640.00 | 423 348.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 313.00 | 95 708.00 | 510 605.00 | 606 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 767.00 | 411 481.00 | 734 286.00 | 1 145 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 001.00 | -891 622.00 | | -1 316 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 688.00 | -424 379.00 | | 69 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 127 218.00 | -1 196 906.00 | | -1 127 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 051.00 | 1 456 121.00 | | 1 487 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 517.00 | 358 393.00 | | 272 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 681.00 | 89 942.00 | | 65 681.00 |
EA Autres dettes | 34 229.00 | 45 447.00 | | 34 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 504.00 | 1 949 903.00 | | 1 861 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 286.00 | 752 996.00 | | 734 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 504.00 | 1 949 903.00 | | 1 861 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 775.00 | | 584 775.00 | 584 775.00 |
FG Production vendue services | 355 047.00 | | 355 047.00 | 355 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 823.00 | | 939 823.00 | 939 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 708.00 | |
GE Autres charges | | | 69 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 922.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 10 875.00 | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 060.00 | 11 025.00 | | 400 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 173.00 | 635.00 | | 16 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 233.00 | 785.00 | | 16 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 827.00 | 10 240.00 | | 383 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 729.00 | 873 517.00 | | 1 471 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 042.00 | 1 297 896.00 | | 1 402 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 688.00 | -424 379.00 | | 69 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 553.00 | | 80 961.00 | 458 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 539 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 743.00 | | 78 297.00 | 454 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 60.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 644.00 | 70 129.00 | | 245 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 644.00 | 69 217.00 | | 245 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 821.00 | 95 708.00 | 109 821.00 | 109 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 821.00 | 95 708.00 | 109 821.00 | 109 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 821.00 | 95 708.00 | 109 821.00 | 109 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 708.00 | 109 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 517.00 | 272 517.00 | | 272 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 315 037.00 | 315 037.00 | | 315 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 051.00 | 1 487 051.00 | | 1 487 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 299.00 | 436 489.00 | 3 810.00 | 440 299.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 504.00 | 1 861 504.00 | | 1 861 504.00 |