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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 1 889.00 | 715.00 | 2 604.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 160.00 | 296 167.00 | 273 993.00 | 570 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 167.00 | 81 454.00 | 29 713.00 | 111 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 771.00 | 379 510.00 | 308 261.00 | 687 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
BT Marchandises | 144 671.00 | | 144 671.00 | 144 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 962.00 | 46 237.00 | 423 725.00 | 469 962.00 |
BZ Autres créances | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 103.00 | 46 237.00 | 692 866.00 | 739 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 875.00 | 425 747.00 | 1 001 127.00 | 1 426 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 549.00 | -1 246 313.00 | | -1 500 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 409.00 | -254 236.00 | | -133 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514 863.00 | -1 381 454.00 | | -1 514 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 551.00 | 1 910 551.00 | | 2 154 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 060.00 | 214 517.00 | | 181 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 480.00 | 81 267.00 | | 90 480.00 |
EA Autres dettes | 30 226.00 | 33 265.00 | | 30 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 991.00 | 2 239 600.00 | | 2 515 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 127.00 | 858 146.00 | | 1 001 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 991.00 | 2 239 600.00 | | 2 515 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 252.00 | | 1 009 252.00 | 1 009 252.00 |
FG Production vendue services | 447 336.00 | | 447 336.00 | 447 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 587.00 | | 1 456 587.00 | 1 456 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 453.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 4.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 64.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -4.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 940.00 | 1 270 549.00 | | 1 458 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 349.00 | 1 524 785.00 | | 1 592 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 409.00 | -254 236.00 | | -133 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 378.00 | | 118 938.00 | 627 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 545.00 | 687 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 545.00 | 681 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 963.00 | | 118 908.00 | 620 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 30.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 280.00 | 96 775.00 | 58 545.00 | 341 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 385.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 776.00 | 96 390.00 | 58 545.00 | 339 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 060.00 | 181 060.00 | | 181 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 469 962.00 | 469 962.00 | | 469 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VC Groupe et associés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 551.00 | 2 154 551.00 | | 2 154 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 638.00 | 506 798.00 | 3 840.00 | 510 638.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 991.00 | 2 515 991.00 | | 2 515 991.00 |