| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 180.00 | 191 313.00 | 158 866.00 | 350 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 564.00 | 54 331.00 | 50 233.00 | 104 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 553.00 | 245 644.00 | 212 909.00 | 458 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BT Marchandises | 97 759.00 | | 97 759.00 | 97 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 080.00 | 109 821.00 | 341 260.00 | 451 080.00 |
BZ Autres créances | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CF Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 908.00 | 109 821.00 | 540 088.00 | 649 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 462.00 | 355 465.00 | 752 996.00 | 1 108 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
DH Report à nouveau | -891 622.00 | -592 551.00 | | -891 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 379.00 | -299 070.00 | | -424 379.00 |
DL TOTAL (I) | -1 196 906.00 | -772 527.00 | | -1 196 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 121.00 | 862 750.00 | | 1 456 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 393.00 | 374 617.00 | | 358 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 942.00 | 89 510.00 | | 89 942.00 |
EA Autres dettes | 45 447.00 | 41 889.00 | | 45 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 903.00 | 1 368 766.00 | | 1 949 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 996.00 | 596 239.00 | | 752 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 903.00 | 1 368 766.00 | | 1 949 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 502.00 | | 516 502.00 | 516 502.00 |
FG Production vendue services | 272 171.00 | | 272 171.00 | 272 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 674.00 | | 788 674.00 | 788 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | 13 710.00 | | 3 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875.00 | 75.00 | | 10 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 025.00 | 75.00 | | 11 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 240.00 | 75.00 | | 10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 517.00 | 813 138.00 | | 873 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 896.00 | 1 112 209.00 | | 1 297 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 379.00 | -299 070.00 | | -424 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 454.00 | | 117 840.00 | 353 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 741.00 | 458 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 591.00 | 454 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 584.00 | | 117 750.00 | 349 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 90.00 | 3 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 196.00 | 56 040.00 | 12 591.00 | 202 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 196.00 | 56 040.00 | 12 591.00 | 202 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 884.00 | 109 821.00 | 69 884.00 | 69 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 884.00 | 109 821.00 | 69 884.00 | 69 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 884.00 | 109 821.00 | 69 884.00 | 69 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 821.00 | 69 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 393.00 | 358 393.00 | | 358 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 326 614.00 | | | 326 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 121.00 | 1 456 121.00 | | 1 456 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 866.00 | 464 056.00 | 3 810.00 | 467 866.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 903.00 | 1 949 903.00 | | 1 949 903.00 |