| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 1 504.00 | 1 100.00 | 2 604.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 332.00 | 263 024.00 | 242 308.00 | 505 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 631.00 | 76 752.00 | 38 880.00 | 115 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 378.00 | 341 280.00 | 286 098.00 | 627 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
BT Marchandises | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 489.00 | 46 237.00 | 333 252.00 | 379 489.00 |
BZ Autres créances | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CF Disponibilités | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 285.00 | 46 237.00 | 572 048.00 | 618 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 663.00 | 387 517.00 | 858 146.00 | 1 245 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 313.00 | -1 316 001.00 | | -1 246 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 236.00 | 69 688.00 | | -254 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 381 454.00 | -1 127 218.00 | | -1 381 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 551.00 | 1 487 051.00 | | 1 910 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 517.00 | 272 517.00 | | 214 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 267.00 | 65 681.00 | | 81 267.00 |
EA Autres dettes | 33 265.00 | 34 229.00 | | 33 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 600.00 | 1 861 504.00 | | 2 239 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 146.00 | 734 286.00 | | 858 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 600.00 | 1 861 504.00 | | 2 239 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 325.00 | | 782 325.00 | 782 325.00 |
FG Production vendue services | 386 654.00 | | 386 654.00 | 386 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 979.00 | | 1 168 979.00 | 1 168 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 237.00 | |
GE Autres charges | | | 85 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 400 060.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 16 173.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 16 233.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 383 827.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 549.00 | 1 471 729.00 | | 1 270 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 785.00 | 1 402 042.00 | | 1 524 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 236.00 | 69 688.00 | | -254 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 455.00 | | 144 833.00 | 539 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 910.00 | 627 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 850.00 | 620 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 040.00 | | 144 773.00 | 533 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 60.00 | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 773.00 | 82 357.00 | 56 850.00 | 315 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 592.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 862.00 | 81 765.00 | 56 850.00 | 314 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 708.00 | 46 237.00 | 95 708.00 | 95 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 708.00 | 46 237.00 | 95 708.00 | 95 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 708.00 | 46 237.00 | 95 708.00 | 95 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 237.00 | 95 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 517.00 | 214 517.00 | | 214 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 327 626.00 | 327 626.00 | | 327 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VB T. V. A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 551.00 | 1 910 551.00 | | 1 910 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 552.00 | 407 742.00 | 3 810.00 | 411 552.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 600.00 | 2 239 600.00 | | 2 239 600.00 |