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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 146.00 | 13 158.00 | 987.00 | 14 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 446.00 | 37 972.00 | 123 473.00 | 161 446.00 |
BP En cours de production de services | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BT Marchandises | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 960.00 | 3 715.00 | 92 245.00 | 95 960.00 |
BZ Autres créances | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CF Disponibilités | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 185.00 | 3 715.00 | 244 470.00 | 248 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 630.00 | 41 687.00 | 367 943.00 | 409 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 865.00 | 19 500.00 | | 137 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910.00 | | | 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 86 403.00 | 198 565.00 | | 86 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | 6 007.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 239 506.00 | 226 023.00 | | 239 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 105.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 3 565.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 919.00 | 15 997.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 71 430.00 | | 85 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 138.00 | 41 733.00 | | 30 138.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 437.00 | 132 830.00 | | 128 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 943.00 | 358 853.00 | | 367 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 437.00 | 132 830.00 | | 128 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 105.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 569.00 | | 3 047.00 | 165 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 161 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 38 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 264.00 | | 1 346.00 | 43 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 1 701.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 240.00 | 382.00 | 5 650.00 | 43 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | 382.00 | 5 650.00 | 43 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 3 715.00 | 1 477.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 3 715.00 | 1 477.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 3 715.00 | 1 477.00 | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |