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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 508.00 | 62.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 9 594.00 | 10 678.00 | 20 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 638.00 | 25 995.00 | 137 643.00 | 163 638.00 |
BT Marchandises | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 341.00 | 2 123.00 | 194 218.00 | 196 341.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 367 593.00 | | 367 593.00 | 367 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 262.00 | 2 123.00 | 645 139.00 | 647 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 900.00 | 28 118.00 | 782 782.00 | 810 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
DH Report à nouveau | 200 957.00 | 103 470.00 | | 200 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 942.00 | 97 486.00 | | 77 942.00 |
DL TOTAL (I) | 388 808.00 | 310 866.00 | | 388 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 245.00 | 150 677.00 | | 152 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 19 925.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 746.00 | 26 447.00 | | 24 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | 114 332.00 | | 134 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 406.00 | 50 222.00 | | 41 406.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 816.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 974.00 | 363 419.00 | | 393 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 782.00 | 674 285.00 | | 782 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 928.00 | 230 477.00 | | 264 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 528.00 | | 14 476.00 | 153 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 163 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 935.00 | 37 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 262.00 | | 14 476.00 | 28 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 893.00 | 2 530.00 | 4 935.00 | 27 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 893.00 | 2 530.00 | 4 935.00 | 27 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 2 123.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 2 123.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 2 123.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 193 942.00 | 193 942.00 | | 193 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 245.00 | 23 199.00 | 87 388.00 | 152 245.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 229.00 | 240 183.00 | 87 388.00 | 369 229.00 |