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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 346.00 | 11 807.00 | 539.00 | 12 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 647.00 | 17 738.00 | 1 908.00 | 19 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 978.00 | 37 046.00 | 124 933.00 | 161 978.00 |
BP En cours de production de services | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BT Marchandises | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 213.00 | 573.00 | 88 641.00 | 89 213.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 650.00 | 573.00 | 265 077.00 | 265 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 628.00 | 37 618.00 | 390 010.00 | 427 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 813.00 | 1 950.00 | | 8 813.00 |
DH Report à nouveau | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 286.00 | 12 378.00 | | 46 286.00 |
DL TOTAL (I) | 280 276.00 | 239 506.00 | | 280 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 134.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 11.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 116.00 | 3 919.00 | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | 85 137.00 | | 70 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 850.00 | 30 138.00 | | 28 850.00 |
EA Autres dettes | | 9 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 733.00 | 128 437.00 | | 109 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 010.00 | 367 943.00 | | 390 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 733.00 | 128 437.00 | | 109 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 134.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 446.00 | | 2 333.00 | 161 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 161 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 39 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | | 2 333.00 | 38 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 971.00 | 873.00 | 1 800.00 | 37 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 971.00 | 873.00 | 1 800.00 | 37 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | 573.00 | 3 715.00 | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | 573.00 | 3 715.00 | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | 573.00 | 3 715.00 | 3 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |