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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 368.00 | 11 999.00 | 370.00 | 12 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 528.00 | 27 892.00 | 125 635.00 | 153 528.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 119.00 | 1 291.00 | 147 827.00 | 149 119.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 324 806.00 | | 324 806.00 | 324 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 942.00 | 1 291.00 | 548 650.00 | 549 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 469.00 | 29 184.00 | 674 285.00 | 703 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
DH Report à nouveau | 103 470.00 | 38 942.00 | | 103 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 486.00 | 64 529.00 | | 97 486.00 |
DL TOTAL (I) | 310 866.00 | 213 380.00 | | 310 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 677.00 | 158 293.00 | | 150 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 925.00 | 4 000.00 | | 19 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 447.00 | 26 281.00 | | 26 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 332.00 | 61 325.00 | | 114 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 37 553.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 166.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 419.00 | 287 617.00 | | 363 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 285.00 | 500 997.00 | | 674 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 477.00 | 146 925.00 | | 230 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 955.00 | | | 156 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 153 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 28 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 282.00 | 442.00 | 2 832.00 | 30 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | 442.00 | 2 832.00 | 30 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | 1 291.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 1 291.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 1 291.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 677.00 | 17 734.00 | 72 495.00 | 150 677.00 |
VI Groupe et associés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 972.00 | 204 029.00 | 72 495.00 | 336 972.00 |