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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 246.00 | 11 138.00 | 108.00 | 11 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 15 844.00 | 742.00 | 16 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 597.00 | 34 482.00 | 126 115.00 | 160 597.00 |
BP En cours de production de services | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BT Marchandises | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 482.00 | 1 774.00 | 152 709.00 | 154 482.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 596.00 | 1 774.00 | 335 822.00 | 337 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 193.00 | 36 255.00 | 461 937.00 | 498 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 918.00 | 137 865.00 | | 99 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 910.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 8 813.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | | 86 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 755.00 | 46 286.00 | | 48 755.00 |
DL TOTAL (I) | 148 852.00 | 280 276.00 | | 148 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 290.00 | 121.00 | | 175 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 69.00 | | 7 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 616.00 | 10 116.00 | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | 70 578.00 | | 81 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 153.00 | 28 850.00 | | 33 153.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 086.00 | 109 733.00 | | 313 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 937.00 | 390 010.00 | | 461 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 168.00 | 109 733.00 | | 155 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 121.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 978.00 | 2 780.00 | | 161 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 160 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 35 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | 2 780.00 | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045.00 | 1 597.00 | 4 161.00 | 37 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 045.00 | 1 597.00 | 4 161.00 | 37 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 1 774.00 | 573.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | 1 774.00 | 573.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | 1 774.00 | 573.00 | 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 290.00 | 17 373.00 | 70 425.00 | 175 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 082.00 | 165 082.00 | | 165 082.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 470.00 | 140 553.00 | 70 425.00 | 298 470.00 |