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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 821.00 | 11 044.00 | 777.00 | 11 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 368.00 | 11 738.00 | 630.00 | 12 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 955.00 | 30 282.00 | 126 673.00 | 156 955.00 |
BP En cours de production de services | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BT Marchandises | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 670.00 | 1 707.00 | 109 962.00 | 111 670.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 191 283.00 | | 191 283.00 | 191 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 031.00 | 1 707.00 | 374 324.00 | 376 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 986.00 | 31 989.00 | 500 997.00 | 532 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 992.00 | 178.00 | | 9 992.00 |
DH Report à nouveau | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 529.00 | 48 755.00 | | 64 529.00 |
DL TOTAL (I) | 213 380.00 | 148 852.00 | | 213 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 293.00 | 175 290.00 | | 158 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 7 769.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 281.00 | 14 616.00 | | 26 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 325.00 | 81 334.00 | | 61 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 553.00 | 33 153.00 | | 37 553.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 924.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 617.00 | 313 086.00 | | 287 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 997.00 | 461 937.00 | | 500 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 925.00 | 155 168.00 | | 146 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 112.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 597.00 | | 1 658.00 | 160 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 156 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 31 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 332.00 | | 1 658.00 | 35 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 482.00 | 1 100.00 | 5 300.00 | 34 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 482.00 | 1 100.00 | 5 300.00 | 34 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | 1 707.00 | 1 774.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | 1 707.00 | 1 774.00 | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774.00 | 1 707.00 | 1 774.00 | 1 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | 1 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 293.00 | 17 601.00 | 71 453.00 | 158 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 337.00 | 120 645.00 | 71 453.00 | 261 337.00 |