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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 6 890.00 | 2 371.00 | 9 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 202.00 | 174 942.00 | 60 260.00 | 235 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 613.00 | 181 831.00 | 81 782.00 | 263 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 684.00 | 16 476.00 | 796 208.00 | 812 684.00 |
BZ Autres créances | 267 751.00 | | 267 751.00 | 267 751.00 |
CF Disponibilités | 830 911.00 | | 830 911.00 | 830 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 507.00 | 16 476.00 | 1 944 031.00 | 1 960 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 120.00 | 198 307.00 | 2 025 813.00 | 2 224 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 362 765.00 | 362 765.00 | | 362 765.00 |
DH Report à nouveau | 230 191.00 | 359 208.00 | | 230 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 474.00 | 170 983.00 | | 267 474.00 |
DL TOTAL (I) | 995 491.00 | 1 028 017.00 | | 995 491.00 |
DP Provisions pour risques | 59 356.00 | 84 839.00 | | 59 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 356.00 | 84 839.00 | | 59 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 024.00 | 416 422.00 | | 360 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 910.00 | 361 484.00 | | 557 910.00 |
EA Autres dettes | 10 542.00 | 11 373.00 | | 10 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 476.00 | 842 665.00 | | 928 476.00 |
ED (V) | 42 489.00 | 34 984.00 | | 42 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 813.00 | 1 990 506.00 | | 2 025 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 227.00 | 2 000 655.00 | 2 894 882.00 | 894 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 227.00 | 2 000 655.00 | 2 894 882.00 | 894 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | 1 090.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 1 090.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 899.00 | 19 310.00 | | -7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 489.00 | 41 342.00 | | 137 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 097.00 | 2 731 175.00 | | 2 940 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 623.00 | 2 560 192.00 | | 2 672 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 474.00 | 170 983.00 | | 267 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 159.00 | | | 289 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 059.00 | | | 253 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 855.00 | 24 334.00 | 40 358.00 | 197 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 975.00 | 23 866.00 | 31 899.00 | 182 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 839.00 | | 25 483.00 | 84 839.00 |
6T Sur comptes clients | 20 595.00 | | 4 119.00 | 20 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 595.00 | | 4 119.00 | 20 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 434.00 | | 29 602.00 | 105 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 024.00 | 360 024.00 | | 360 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 746.00 | 888 056.00 | 260 690.00 | 1 148 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 476.00 | 928 476.00 | | 928 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |