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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 705.00 | 2 134.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 072.00 | 187 752.00 | 31 320.00 | 219 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 280.00 | 188 457.00 | 53 823.00 | 242 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 632.00 | | 578 632.00 | 578 632.00 |
BZ Autres créances | 506 943.00 | | 506 943.00 | 506 943.00 |
CF Disponibilités | 908 867.00 | | 908 867.00 | 908 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 882.00 | | 2 025 882.00 | 2 025 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 162.00 | 188 457.00 | 2 079 705.00 | 2 268 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 362 765.00 | 362 765.00 | | 362 765.00 |
DH Report à nouveau | 498 774.00 | 427 269.00 | | 498 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | 71 505.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 997 723.00 | 996 601.00 | | 997 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 692.00 | 324 013.00 | | 148 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 228.00 | 418 670.00 | | 560 228.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 12 420.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 318.00 | 305 627.00 | | 119 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 477.00 | 1 060 729.00 | | 1 078 477.00 |
ED (V) | 3 504.00 | 48 705.00 | | 3 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 705.00 | 2 116 041.00 | | 2 079 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 708.00 | 2 917 437.00 | 3 190 145.00 | 272 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 708.00 | 2 917 437.00 | 3 190 145.00 | 272 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | 553.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | 553.00 | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 597.00 | -553.00 | | -10 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 631.00 | 3 815 394.00 | | 3 271 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 507.00 | 3 743 889.00 | | 3 270 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124.00 | 71 505.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 261.00 | 374.00 | | 281 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 355.00 | 242 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 579.00 | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 776.00 | 219 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 848.00 | | | 255 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 995.00 | 374.00 | | 19 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 422.00 | 17 799.00 | 38 764.00 | 209 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | 2 579.00 | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 138.00 | 17 799.00 | 36 185.00 | 206 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
6T Sur comptes clients | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 692.00 | 148 692.00 | | 148 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 452.00 | 360 452.00 | | 360 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 722.00 | 192 722.00 | | 192 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
UX Autres créances clients | 578 632.00 | 578 632.00 | | 578 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VC Groupe et associés | 451 966.00 | 451 966.00 | | 451 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 32 830.00 | 217 170.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 384.00 | 1 117 015.00 | 20 369.00 | 1 137 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 477.00 | 861 307.00 | 217 170.00 | 1 078 477.00 |