| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 412.00 | 84 926.00 | 102 485.00 | 187 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 404.00 | 84 926.00 | 125 477.00 | 210 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 014.00 | | 1 824 014.00 | 1 824 014.00 |
BZ Autres créances | 540 662.00 | | 540 662.00 | 540 662.00 |
CF Disponibilités | 753 586.00 | | 753 586.00 | 753 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 257.00 | | 3 161 257.00 | 3 161 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 827.00 | 84 926.00 | 3 289 900.00 | 3 374 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 362 765.00 | 362 765.00 | | 362 765.00 |
DH Report à nouveau | 550 003.00 | 499 898.00 | | 550 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 871.00 | 50 105.00 | | 366 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 700.00 | 1 047 830.00 | | 1 414 700.00 |
DP Provisions pour risques | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 637.00 | 217 170.00 | | 167 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 725.00 | 26 508.00 | | 123 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 236.00 | 837 478.00 | | 1 414 236.00 |
EA Autres dettes | 9 532.00 | 8 982.00 | | 9 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 629.00 | 1 090 137.00 | | 1 800 629.00 |
ED (V) | 71 405.00 | 41 160.00 | | 71 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 900.00 | 2 179 126.00 | | 3 289 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 726.00 | 4 258 907.00 | 4 454 633.00 | 195 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 726.00 | 4 258 907.00 | 4 454 633.00 | 195 726.00 |
FQ Autres produits | | | 9 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 510.00 | |
GE Autres charges | | | 16 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 879.00 | 13 015.00 | | 130 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 148.00 | 2 618 090.00 | | 4 503 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 278.00 | 2 567 986.00 | | 4 136 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 871.00 | 50 105.00 | | 366 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 590.00 | | 15 260.00 | 209 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 446.00 | 210 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 446.00 | 187 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 198.00 | | 14 660.00 | 187 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 259.00 | | 599.00 | 20 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 863.00 | 24 510.00 | 14 446.00 | 74 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 863.00 | 24 510.00 | 14 446.00 | 74 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 523.00 | 809 523.00 | | 809 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 986.00 | 461 986.00 | | 461 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 014.00 | 1 824 014.00 | | 1 824 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VC Groupe et associés | 519 977.00 | 519 977.00 | | 519 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 637.00 | 49 881.00 | 117 756.00 | 167 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 529.00 | 2 407 671.00 | 20 858.00 | 2 428 529.00 |
VW T.V.A. | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 629.00 | 1 682 873.00 | 117 756.00 | 1 800 629.00 |