| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 3 284.00 | 2 134.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 760.00 | 180 916.00 | 64 844.00 | 245 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 454.00 | 184 200.00 | 86 254.00 | 270 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 392.00 | 70 000.00 | 932 392.00 | 1 002 392.00 |
BZ Autres créances | 254 993.00 | | 254 993.00 | 254 993.00 |
CF Disponibilités | 537 030.00 | | 537 030.00 | 537 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 084.00 | 70 000.00 | 1 791 084.00 | 1 861 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 126.00 | 254 201.00 | 1 878 925.00 | 2 133 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 362 765.00 | 362 765.00 | | 362 765.00 |
DH Report à nouveau | 297 665.00 | 230 191.00 | | 297 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 510.00 | 267 474.00 | | 344 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 001.00 | 995 491.00 | | 1 140 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587.00 | 59 356.00 | | 1 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587.00 | 59 356.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 782.00 | 360 024.00 | | 373 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 186.00 | 557 910.00 | | 329 186.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | 10 542.00 | | 10 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 945.00 | 928 476.00 | | 723 945.00 |
ED (V) | 13 391.00 | 42 489.00 | | 13 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 925.00 | 2 025 813.00 | | 1 878 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 014.00 | 2 221 975.00 | 4 204 989.00 | 1 983 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 014.00 | 2 221 975.00 | 4 204 989.00 | 1 983 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 956.00 | 1 899.00 | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 7 899.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956.00 | -7 899.00 | | -3 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 706.00 | 137 489.00 | | 151 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 512.00 | 2 940 097.00 | | 4 296 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 002.00 | 2 672 623.00 | | 3 952 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 510.00 | 267 474.00 | | 344 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 356.00 | 1 587.00 | 59 356.00 | 59 356.00 |
6T Sur comptes clients | 16 476.00 | 53 524.00 | | 16 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 476.00 | 53 524.00 | | 16 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 832.00 | 55 111.00 | 59 356.00 | 75 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 782.00 | 373 782.00 | | 373 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 186.00 | 329 186.00 | | 329 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 330.00 | 1 092 053.00 | 251 277.00 | 1 343 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 945.00 | 723 945.00 | | 723 945.00 |