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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 3 284.00 | 2 134.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 848.00 | 206 138.00 | 49 710.00 | 255 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 261.00 | 209 422.00 | 71 839.00 | 281 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 257.00 | 16 476.00 | 1 131 781.00 | 1 148 257.00 |
BZ Autres créances | 581 851.00 | | 581 851.00 | 581 851.00 |
CF Disponibilités | 293 695.00 | | 293 695.00 | 293 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 678.00 | 16 476.00 | 2 044 203.00 | 2 060 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 939.00 | 225 898.00 | 2 116 041.00 | 2 341 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 362 765.00 | 362 765.00 | | 362 765.00 |
DH Report à nouveau | 427 269.00 | 392 175.00 | | 427 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 505.00 | 235 094.00 | | 71 505.00 |
DL TOTAL (I) | 996 601.00 | 1 125 095.00 | | 996 601.00 |
DP Provisions pour risques | 10 006.00 | 2 247.00 | | 10 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 006.00 | 2 247.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 013.00 | 684 913.00 | | 324 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 670.00 | 396 683.00 | | 418 670.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | 10 128.00 | | 12 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 627.00 | | | 305 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 729.00 | 1 091 723.00 | | 1 060 729.00 |
ED (V) | 48 705.00 | 35 837.00 | | 48 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 041.00 | 2 254 902.00 | | 2 116 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 728.00 | 2 679 404.00 | 3 732 133.00 | 1 052 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 728.00 | 2 679 404.00 | 3 732 133.00 | 1 052 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 812.00 | 100 154.00 | | 32 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 394.00 | 4 671 025.00 | | 3 815 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 889.00 | 4 435 931.00 | | 3 743 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 505.00 | 235 094.00 | | 71 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 636.00 | | 14 349.00 | 279 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 724.00 | 281 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 724.00 | 255 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 645.00 | | 13 927.00 | 254 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 572.00 | | 422.00 | 19 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 018.00 | 22 575.00 | 12 171.00 | 199 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 734.00 | 22 575.00 | 12 171.00 | 195 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 247.00 | 10 006.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | 53 524.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 53 524.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 247.00 | 10 006.00 | 55 771.00 | 72 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 006.00 | 53 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 013.00 | 324 013.00 | | 324 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 107.00 | 232 107.00 | | 232 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 627.00 | 305 627.00 | | 305 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 551.00 | 1 128 551.00 | | 1 128 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VC Groupe et associés | 493 686.00 | 493 686.00 | | 493 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VP Divers | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 978.00 | 1 766 983.00 | 19 995.00 | 1 786 978.00 |
VW T.V.A. | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 729.00 | 1 060 729.00 | | 1 060 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |