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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 3 284.00 | 2 134.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 645.00 | 195 734.00 | 58 911.00 | 254 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 636.00 | 199 018.00 | 80 617.00 | 279 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 301.00 | 70 000.00 | 943 301.00 | 1 013 301.00 |
BZ Autres créances | 882 168.00 | | 882 168.00 | 882 168.00 |
CF Disponibilités | 294 422.00 | | 294 422.00 | 294 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 038.00 | 70 000.00 | 2 172 038.00 | 2 242 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 921.00 | 269 019.00 | 2 254 902.00 | 2 523 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 362 765.00 | 362 765.00 | | 362 765.00 |
DH Report à nouveau | 392 175.00 | 297 665.00 | | 392 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 094.00 | 344 510.00 | | 235 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 095.00 | 1 140 001.00 | | 1 125 095.00 |
DP Provisions pour risques | 2 247.00 | 1 587.00 | | 2 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 247.00 | 1 587.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 913.00 | 373 782.00 | | 684 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 683.00 | 329 186.00 | | 396 683.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | 10 883.00 | | 10 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 723.00 | 723 945.00 | | 1 091 723.00 |
ED (V) | 35 837.00 | 13 391.00 | | 35 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 902.00 | 1 878 925.00 | | 2 254 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 650.00 | 4 127 901.00 | 4 634 551.00 | 506 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 650.00 | 4 127 901.00 | 4 634 551.00 | 506 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 154.00 | 151 706.00 | | 100 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 025.00 | 4 296 512.00 | | 4 671 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 931.00 | 3 952 002.00 | | 4 435 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 094.00 | 344 510.00 | | 235 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587.00 | 2 247.00 | 1 587.00 | 1 587.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 913.00 | 684 913.00 | | 684 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 682.00 | 396 682.00 | | 396 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 188.00 | 1 947 616.00 | 19 572.00 | 1 967 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 723.00 | 1 091 723.00 | | 1 091 723.00 |