| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 5 264.00 | 2 647.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 52 463.00 | 36 197.00 | 16 266.00 | 52 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 991.00 | 89 045.00 | 10 946.00 | 99 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 611.00 | 70 819.00 | 61 792.00 | 132 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 874.00 | 201 325.00 | 174 549.00 | 375 874.00 |
BT Marchandises | 215 687.00 | | 215 687.00 | 215 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 376.00 | 2 375.00 | 70 001.00 | 72 376.00 |
BZ Autres créances | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 348.00 | 2 375.00 | 499 973.00 | 502 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 222.00 | 203 700.00 | 674 522.00 | 878 222.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 377.00 | 267 377.00 | | 288 377.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 869.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | 35 268.00 | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 304 963.00 | 311 764.00 | | 304 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301.00 | 9 346.00 | | 6 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 597.00 | 191 189.00 | | 174 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 403.00 | 148 428.00 | | 115 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | 69 891.00 | | 65 597.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | 9 238.00 | | 5 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506.00 | 1 483.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 559.00 | 430 575.00 | | 369 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 522.00 | 742 339.00 | | 674 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 559.00 | 370 354.00 | | 368 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 290.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 845 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2.00 | |
FG Production vendue services | | | 323 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 285.00 | 18.00 | | 5 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 285.00 | 18.00 | | 13 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | 180.00 | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 746.00 | -162.00 | | 6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060.00 | 3 635.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 879.00 | 1 263 912.00 | | 1 232 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 681.00 | 1 228 644.00 | | 1 224 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | 35 268.00 | | 8 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 328.00 | 49 817.00 | | 50 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 794.00 | | | 324 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 633.00 | | | 242 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 991.00 | 26 802.00 | 1 468.00 | 175 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 991.00 | 26 802.00 | 1 468.00 | 175 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 676.00 | 179 628.00 | 17 048.00 | 196 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 559.00 | 368 559.00 | | 368 559.00 |