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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 6 244.00 | 1 667.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 52 463.00 | 46 918.00 | 5 546.00 | 52 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 683.00 | 101 643.00 | 12 040.00 | 113 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 459.00 | 98 997.00 | 67 462.00 | 166 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 231.00 | 253 801.00 | 159 430.00 | 413 231.00 |
BT Marchandises | 223 646.00 | | 223 646.00 | 223 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 095.00 | 1 017.00 | 63 077.00 | 64 095.00 |
BZ Autres créances | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 137 426.00 | | 137 426.00 | 137 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 675.00 | 1 017.00 | 482 658.00 | 483 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 906.00 | 254 819.00 | 642 087.00 | 896 906.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 355 912.00 | 329 177.00 | | 355 912.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 175.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592.00 | 41 560.00 | | 23 592.00 |
DL TOTAL (I) | 387 755.00 | 379 163.00 | | 387 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 426.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 465.00 | 76 137.00 | | 78 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 544.00 | 2 000.00 | | 13 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 366.00 | 158 719.00 | | 79 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 384.00 | 98 200.00 | | 78 384.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 6 063.00 | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | 1 437.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 333.00 | 342 983.00 | | 254 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 087.00 | 722 145.00 | | 642 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 788.00 | 340 983.00 | | 240 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 939 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 316 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 256 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 40.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 19 945.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 19 985.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 7 387.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 7 387.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | 12 597.00 | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 5 689.00 | | 4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 316.00 | 1 279 658.00 | | 1 280 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 724.00 | 1 238 098.00 | | 1 256 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 592.00 | 41 560.00 | | 23 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 838.00 | 46 018.00 | | 56 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 941.00 | | 19 609.00 | 404 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 819.00 | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 413 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 340 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 407.00 | | 19 609.00 | 323 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 642.00 | 32 168.00 | 2 009.00 | 223 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 642.00 | 32 168.00 | 2 009.00 | 223 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 312.00 | 107 446.00 | 6 865.00 | 114 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 788.00 | 240 788.00 | | 240 788.00 |