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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 103.00 | 848.00 | 951.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 6 571.00 | 1 340.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 54 645.00 | 48 109.00 | 6 536.00 | 54 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 633.00 | 106 589.00 | 12 044.00 | 118 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 527.00 | 70 541.00 | 37 986.00 | 108 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 822.00 | 231 912.00 | 133 910.00 | 365 822.00 |
BT Marchandises | 235 987.00 | | 235 987.00 | 235 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 512.00 | | 75 512.00 | 75 512.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 196 388.00 | | 196 388.00 | 196 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 661.00 | | 555 661.00 | 555 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 483.00 | 231 912.00 | 689 571.00 | 921 483.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 502.00 | 355 912.00 | | 370 502.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232.00 | 23 592.00 | | 7 232.00 |
DL TOTAL (I) | 385 987.00 | 387 755.00 | | 385 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 235.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 069.00 | 78 465.00 | | 99 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 245.00 | 79 366.00 | | 107 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 746.00 | 78 384.00 | | 88 746.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 2 722.00 | | 8 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 584.00 | 254 333.00 | | 303 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 571.00 | 642 087.00 | | 689 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 788.00 | 240 788.00 | | 240 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 967 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 299 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 009.00 | 2 333.00 | | 56 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 009.00 | 3 033.00 | | 56 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 006.00 | 491.00 | | 27 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 096.00 | 491.00 | | 27 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 913.00 | 2 542.00 | | 28 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 4 110.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 231.00 | 1 280 316.00 | | 1 347 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 999.00 | 1 256 724.00 | | 1 339 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 232.00 | 23 592.00 | | 7 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 094.00 | 56 838.00 | | 9 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 231.00 | | 30 144.00 | 413 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 553.00 | 365 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 463.00 | 289 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 100.00 | | 951.00 | 65 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 516.00 | | 26 663.00 | 340 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 2 530.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 801.00 | 28 568.00 | 50 458.00 | 253 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 801.00 | 28 465.00 | 50 458.00 | 253 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 434.00 | 108 129.00 | 9 305.00 | 117 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 584.00 | 303 584.00 | | 303 584.00 |