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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 420.00 | 531.00 | 951.00 |
AN Terrains | 7 912.00 | 6 897.00 | 1 015.00 | 7 912.00 |
AP Constructions | 54 645.00 | 49 132.00 | 5 513.00 | 54 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 634.00 | 111 265.00 | 7 369.00 | 118 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 969.00 | 80 621.00 | 39 348.00 | 119 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 640.00 | 248 335.00 | 115 305.00 | 363 640.00 |
BT Marchandises | 315 712.00 | 10 912.00 | 304 799.00 | 315 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 708.00 | 757.00 | 78 951.00 | 79 708.00 |
BZ Autres créances | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 188 900.00 | | 188 900.00 | 188 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 982.00 | 11 669.00 | 630 312.00 | 641 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 622.00 | 260 004.00 | 745 618.00 | 1 005 622.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 377 737.00 | 370 502.00 | | 377 737.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 698.00 | 7 232.00 | | 14 698.00 |
DL TOTAL (I) | 400 685.00 | 385 987.00 | | 400 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 44.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 894.00 | 99 069.00 | | 121 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 547.00 | 107 245.00 | | 91 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 940.00 | 88 746.00 | | 123 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | 8 480.00 | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 933.00 | 303 584.00 | | 344 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 618.00 | 689 571.00 | | 745 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 788.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 44.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 822.00 | | 52 153.00 | 365 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 126.00 | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 335.00 | 363 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 61 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 709.00 | 301 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 716.00 | | 52 153.00 | 289 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 912.00 | 29 584.00 | 13 161.00 | 231 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 317.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 809.00 | 29 267.00 | 13 161.00 | 231 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 393.00 | 122 213.00 | 179.00 | 122 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 933.00 | 344 933.00 | | 344 933.00 |