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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 5 590.00 | 2 320.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 52 463.00 | 40 052.00 | 12 411.00 | 52 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 990.00 | 93 319.00 | 8 671.00 | 101 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 079.00 | 84 297.00 | 61 782.00 | 146 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 848.00 | 223 259.00 | 168 588.00 | 391 848.00 |
BT Marchandises | 271 464.00 | | 271 464.00 | 271 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 655.00 | 2 823.00 | 74 832.00 | 77 655.00 |
BZ Autres créances | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 164 323.00 | | 164 323.00 | 164 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 128.00 | 2 823.00 | 603 305.00 | 606 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 976.00 | 226 082.00 | 771 893.00 | 997 976.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 177.00 | 288 377.00 | | 292 177.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 137.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 640.00 | 8 199.00 | | 57 640.00 |
DL TOTAL (I) | 358 103.00 | 304 963.00 | | 358 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423.00 | 6 301.00 | | 3 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 047.00 | 174 597.00 | | 113 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 401.00 | 115 403.00 | | 203 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 747.00 | 65 597.00 | | 84 747.00 |
EA Autres dettes | 8 273.00 | 5 155.00 | | 8 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 1 506.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 791.00 | 369 559.00 | | 413 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 893.00 | 674 522.00 | | 771 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 551.00 | 368 559.00 | | 389 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 216.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 976 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2.00 | |
FG Production vendue services | | | 330 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 5 285.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 8 000.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 045.00 | 13 285.00 | | 12 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 90.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 901.00 | 6 449.00 | | 7 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | 6 539.00 | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | 6 746.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | -1 060.00 | | 9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 412.00 | 1 232 879.00 | | 1 342 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 772.00 | 1 224 681.00 | | 1 284 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 640.00 | 8 199.00 | | 57 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 994.00 | 50 328.00 | | 54 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 874.00 | | | 375 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 976.00 | | | 292 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 325.00 | 25 416.00 | 3 481.00 | 201 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 325.00 | 25 416.00 | 3 481.00 | 201 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 490.00 | 31 409.00 | 21 081.00 | 52 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 401.00 | 203 401.00 | | 203 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164.00 | 5.00 | 3 159.00 | 3 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
VP Divers | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 739.00 | 155 185.00 | 17 554.00 | 172 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 791.00 | 389 551.00 | 24 240.00 | 413 791.00 |