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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 5 917.00 | 1 994.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 52 463.00 | 43 907.00 | 8 556.00 | 52 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 748.00 | 97 286.00 | 14 462.00 | 111 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 285.00 | 76 532.00 | 74 753.00 | 151 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 941.00 | 223 642.00 | 181 299.00 | 404 941.00 |
BT Marchandises | 228 811.00 | | 228 811.00 | 228 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 583.00 | 967.00 | 62 616.00 | 63 583.00 |
BZ Autres créances | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 814.00 | 967.00 | 540 846.00 | 541 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 755.00 | 224 609.00 | 722 145.00 | 946 755.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 177.00 | 292 177.00 | | 329 177.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 36.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 560.00 | 57 640.00 | | 41 560.00 |
DL TOTAL (I) | 379 163.00 | 358 103.00 | | 379 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 3 423.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 137.00 | 113 047.00 | | 76 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 719.00 | 203 401.00 | | 158 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 200.00 | 84 747.00 | | 98 200.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 8 273.00 | | 6 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 437.00 | 900.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 983.00 | 413 791.00 | | 342 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 145.00 | 771 893.00 | | 722 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 983.00 | 389 551.00 | | 340 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 896 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 344 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 212.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 945.00 | 11 833.00 | | 19 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 985.00 | 12 045.00 | | 19 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 387.00 | 7 901.00 | | 7 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | 8 405.00 | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 597.00 | 3 641.00 | | 12 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 9 199.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 658.00 | 1 342 412.00 | | 1 279 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 098.00 | 1 284 772.00 | | 1 238 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 560.00 | 57 640.00 | | 41 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 018.00 | 54 994.00 | | 46 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 848.00 | | 52 592.00 | 391 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 16 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 498.00 | 404 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 628.00 | 323 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 443.00 | | 52 592.00 | 308 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 259.00 | 30 624.00 | 30 241.00 | 223 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 259.00 | 30 624.00 | 30 241.00 | 223 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VP Divers | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 505.00 | 157 821.00 | 15 684.00 | 173 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 983.00 | 340 983.00 | | 340 983.00 |