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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
AP Constructions | 67 229.00 | 59 863.00 | 7 366.00 | 67 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 299.00 | 48 712.00 | 67 587.00 | 116 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 548.00 | 111 326.00 | 241 221.00 | 352 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BT Marchandises | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 462.00 | 10 771.00 | 229 691.00 | 240 462.00 |
BZ Autres créances | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 449.00 | 10 771.00 | 584 678.00 | 595 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 996.00 | 122 097.00 | 825 899.00 | 947 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 336.00 | 121 857.00 | | 125 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 255.00 | 240 427.00 | | 268 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DH Report à nouveau | -67 539.00 | 160 697.00 | | -67 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 818.00 | -228 236.00 | | 20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 351 165.00 | 299 040.00 | | 351 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 428.00 | 76 785.00 | | 61 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 2 997.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 718.00 | 390 745.00 | | 304 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 804.00 | 73 038.00 | | 104 804.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 734.00 | 543 565.00 | | 474 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 899.00 | 842 605.00 | | 825 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 734.00 | 485 209.00 | | 474 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 950.00 | 193 791.00 | 1 195 741.00 | 1 001 950.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 950.00 | 193 791.00 | 1 195 741.00 | 1 001 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | 27 909.00 | | 8 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | 27 909.00 | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 178 873.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 178 873.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 051.00 | -150 965.00 | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 238.00 | 1 396 369.00 | | 1 223 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 420.00 | 1 624 604.00 | | 1 202 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 818.00 | -228 236.00 | | 20 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 507.00 | | 46 039.00 | 338 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 999.00 | 65 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 999.00 | 352 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 934.00 | | 14 040.00 | 169 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 781.00 | | 31 999.00 | 65 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 796.00 | 18 530.00 | | 92 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 491.00 | 18 530.00 | | 90 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 771.00 | | 1 000.00 | 11 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 771.00 | | 1 000.00 | 11 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 771.00 | | 1 000.00 | 11 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 718.00 | 304 718.00 | | 304 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 284.00 | 365 004.00 | 3 281.00 | 368 284.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 734.00 | 474 734.00 | | 474 734.00 |