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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
AP Constructions | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 1 852.00 | 1 354.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 502.00 | 214 912.00 | 27 590.00 | 242 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 710.00 | 297 298.00 | 185 412.00 | 482 710.00 |
BT Marchandises | 255 300.00 | | 255 300.00 | 255 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 169.00 | 59 322.00 | 514 847.00 | 574 169.00 |
BZ Autres créances | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
CF Disponibilités | 239 653.00 | | 239 653.00 | 239 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 384.00 | 59 322.00 | 1 163 062.00 | 1 222 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 094.00 | 356 620.00 | 1 348 474.00 | 1 705 094.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 255.00 | 268 255.00 | | 268 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
DH Report à nouveau | 60 165.00 | 74 970.00 | | 60 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 805.00 | -14 805.00 | | -225 805.00 |
DL TOTAL (I) | 236 191.00 | 461 996.00 | | 236 191.00 |
DP Provisions pour risques | 181 582.00 | 43 006.00 | | 181 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 582.00 | 43 006.00 | | 181 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 556.00 | 428 063.00 | | 381 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 640.00 | 2 249.00 | | 20 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 472.00 | 277 281.00 | | 278 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 033.00 | 163 791.00 | | 250 033.00 |
EA Autres dettes | | 18 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 701.00 | 890 241.00 | | 930 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 474.00 | 1 395 244.00 | | 1 348 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 733.00 | 360 727.00 | 2 081 460.00 | 1 720 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 733.00 | 360 727.00 | 2 081 460.00 | 1 720 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 370 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 22 096.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 346.00 | 22 096.00 | | 33 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | -22 096.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 318.00 | 16 208.00 | | -7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 929.00 | 2 181 643.00 | | 2 177 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 734.00 | 2 196 448.00 | | 2 403 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 805.00 | -14 805.00 | | -225 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 055.00 | 25 089.00 | | 10 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 531.00 | | 19 680.00 | 495 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 51 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 482 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 257.00 | | 8 680.00 | 304 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 481.00 | | 11 000.00 | 73 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 040.00 | 13 258.00 | | 273 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 735.00 | 13 258.00 | | 270 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 006.00 | 138 576.00 | | 43 006.00 |
6T Sur comptes clients | 39 356.00 | 59 322.00 | 39 356.00 | 39 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 356.00 | 70 322.00 | 39 356.00 | 39 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 362.00 | 208 898.00 | 39 356.00 | 82 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 898.00 | 39 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 472.00 | 278 472.00 | | 278 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 514 847.00 | 514 847.00 | | 514 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VB T. V. A. | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 556.00 | 84 914.00 | 296 642.00 | 381 556.00 |
VI Groupe et associés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 412.00 | 727 431.00 | 10 981.00 | 738 412.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 701.00 | 634 059.00 | 296 642.00 | 930 701.00 |