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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
AP Constructions | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 783.00 | 2 423.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 822.00 | 202 723.00 | 31 099.00 | 233 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 531.00 | 273 040.00 | 222 490.00 | 495 531.00 |
BT Marchandises | 233 501.00 | | 233 501.00 | 233 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 123.00 | 39 356.00 | 482 767.00 | 522 123.00 |
BZ Autres créances | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
CF Disponibilités | 281 228.00 | | 281 228.00 | 281 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 110.00 | 39 356.00 | 1 172 754.00 | 1 212 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 641.00 | 312 397.00 | 1 395 244.00 | 1 707 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 255.00 | 268 255.00 | | 268 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 241.00 | 4 636.00 | | 8 241.00 |
DH Report à nouveau | 74 970.00 | 6 472.00 | | 74 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 805.00 | 72 104.00 | | -14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 461 996.00 | 476 802.00 | | 461 996.00 |
DP Provisions pour risques | 43 006.00 | 55 006.00 | | 43 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 006.00 | 55 006.00 | | 43 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 063.00 | 9 141.00 | | 428 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 800.00 | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 281.00 | 240 557.00 | | 277 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 791.00 | 160 806.00 | | 163 791.00 |
EA Autres dettes | 18 857.00 | 9 195.00 | | 18 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 241.00 | 420 499.00 | | 890 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 244.00 | 952 307.00 | | 1 395 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 241.00 | 420 499.00 | | 462 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 059.00 | 314 362.00 | 2 116 421.00 | 1 802 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 059.00 | 314 362.00 | 2 116 421.00 | 1 802 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 356.00 | |
GE Autres charges | | | 263 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 096.00 | 52 792.00 | | 22 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 096.00 | 52 792.00 | | 22 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 096.00 | -22 420.00 | | -22 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 50 027.00 | | 16 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 643.00 | 2 052 638.00 | | 2 181 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 448.00 | 1 980 534.00 | | 2 196 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 805.00 | 72 104.00 | | -14 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 405.00 | | 139 989.00 | 370 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 864.00 | 495 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 864.00 | 304 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 832.00 | | 132 289.00 | 186 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 781.00 | | 7 700.00 | 65 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 786.00 | 12 119.00 | 14 864.00 | 275 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 481.00 | 12 119.00 | 14 864.00 | 273 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 006.00 | | 12 000.00 | 55 006.00 |
6T Sur comptes clients | 39 134.00 | 39 356.00 | 39 134.00 | 39 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 134.00 | 39 356.00 | 39 134.00 | 39 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 140.00 | 39 356.00 | 51 134.00 | 94 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 356.00 | 51 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 281.00 | 277 281.00 | | 277 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 482 767.00 | 482 767.00 | | 482 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VB T. V. A. | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 063.00 | 63.00 | 428 000.00 | 428 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 361.00 | 740 361.00 | | 740 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 241.00 | 462 241.00 | 428 000.00 | 890 241.00 |