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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 272.00 | 728.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 426 549.00 | 106 724.00 | 319 826.00 | 426 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 013.00 | 27 882.00 | 29 131.00 | 57 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 770.00 | 12 668.00 | 35 103.00 | 47 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 572.00 | 147 545.00 | 1 133 027.00 | 1 280 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BZ Autres créances | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 459.00 | 147 545.00 | 1 234 913.00 | 1 382 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 345.00 | -3 903.00 | | -222 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 889.00 | -218 441.00 | | -215 889.00 |
DL TOTAL (I) | -383 234.00 | -167 345.00 | | -383 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 074.00 | 440 077.00 | | 398 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 925.00 | 831 998.00 | | 832 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 022.00 | 11 497.00 | | 13 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 779.00 | 92 460.00 | | 296 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 347.00 | 55 754.00 | | 77 347.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 618 147.00 | 1 431 796.00 | | 1 618 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 913.00 | 1 264 452.00 | | 1 234 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 278.00 | 1 030 101.00 | | 1 264 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 27 537.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 008.00 | | 454 008.00 | 454 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 008.00 | | 454 008.00 | 454 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 003.00 | 1 707.00 | | 46 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 003.00 | 1 707.00 | | 46 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 823.00 | 6 479.00 | | 9 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 729.00 | 6 479.00 | | 19 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 275.00 | -4 772.00 | | 26 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 373.00 | 527 361.00 | | 507 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 262.00 | 745 802.00 | | 723 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 889.00 | -218 441.00 | | -215 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 698.00 | | 2 506.00 | 1 295 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 632.00 | 1 280 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 132.00 | 534 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 326.00 | | 2 506.00 | 545 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 548.00 | 58 498.00 | 1 502.00 | 90 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 100.00 | 678.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 699.00 | 58 398.00 | 823.00 | 89 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 105.00 | 13 432.00 | 28 672.00 | 42 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 779.00 | 296 779.00 | | 296 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 820.00 | 790 820.00 | | 790 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 997.00 | 85 822.00 | 309 697.00 | 397 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 422.00 | 98 550.00 | 14 872.00 | 113 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 125.00 | 1 264 277.00 | 338 369.00 | 1 605 125.00 |